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a:finance:charges:online_payment_reconciliation [2025/07/24 11:00]
[UNLIMIT] , kvaldez		a:finance:charges:online_payment_reconciliation [Fecha desconocida] (actual)
editor externo (Fecha desconocida), 127.0.0.1
Línea 1: Línea 1:
 ====== Conciliación de pagos por internet ====== ====== Conciliación de pagos por internet ======
 +<notes>Conciliación nos ayuda en consultar los pagos recibidos.</notes>
 La conciliación de los diferentes servicios en Algebraix tiene como objetivo principal asegurar que los pagos realizados por los usuarios se reflejen correctamente en el sistema y se depositen adecuadamente en la cuenta del colegio. La conciliación de los diferentes servicios en Algebraix tiene como objetivo principal asegurar que los pagos realizados por los usuarios se reflejen correctamente en el sistema y se depositen adecuadamente en la cuenta del colegio.
  
 **Notas**:  **Notas**: 
-  *Para habilitar estos servicios, es necesario contratarlos previamente con el Departamento de Pagos en Línea de Algebraix.+  *Para habilitar estos servicios de pago, es necesario contratarlos previamente con el Departamento de Pagos en Línea de Algebraix. <notes>También se conoce como formas de pago que el colegio contrate.</notes>
   *Este mismo departamento es el responsable de activar y configurar el servicio dentro del sistema.   *Este mismo departamento es el responsable de activar y configurar el servicio dentro del sistema.
 +  *Si se detecta algún error en la conciliación, recibirás una notificación en la sección de **Pendientes** en el **Inicio**. Al hacer clic en ella, accederás directamente al detalle del error.
 +===== Cargar archivo de conciliación =====
 +Sube el archivo de pagos que te haya entregado el servicio para que Algebraix concilie sus registros contra los pagos recibidos.
 +  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**.
 +  -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Cargar archivo de conciliación**.
 +  -Elige el **Servicio** al que corresponde el archivo.
 +     * **Nota**: Aquí solo se listan los servicios de pagos por internet que requieren subir el archivo de conciliación manualmente; Algebraix2, Conciliación STP, Conciliación AMEX, UNLIMIT y Conciliación referencias se concilian de forma automática y no aparecen en esta lista.
 +  -Selecciona el **Archivo** con el registro de pagos que te entregó el servicio.
 +  -Da clic en **Procesar**.
 +     * **Nota**: Si no seleccionas un archivo, se muestra el aviso "Es necesario especificar un archivo".
 +  -Al terminar, se muestra el aviso "Archivo de conciliación cargado, se registraron <cantidad> pagos"; si ningún pago del archivo correspondía al servicio elegido, el aviso es "No se encontraron pagos correspondientes al servicio <nombre del servicio>".
 +
 +<notes>Cuando el operador es el administrador principal de la plataforma (Algebraix), la pantalla agrega los campos Fecha y Origen del archivo (Internet/Local) y un botón de descarga: sirven para forzar la descarga o carga manual del archivo de Algebraix2, STP, AMEX, UNLIMIT o referencias personalizadas propias, que para el colegio se concilian solas; el colegio no ve estos campos.</notes>
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Pagos por internet → Conciliación → Cargar archivo de conciliación; mostrar: el panel con los campos Servicio, Archivo y el botón Procesar; archivo sugerido: :a:finance:charges:online_payment_reconciliation_cargar_archivo.png</notes>
 +
 ===== Pagos en línea Algebraix2 (Tarjetas VISA/MASTERCARD) ===== ===== Pagos en línea Algebraix2 (Tarjetas VISA/MASTERCARD) =====
  
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**.   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**.
   -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Conciliación**.   -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Conciliación**.
-  -Podrás aplicar un filtro por rango de fechas, ingresando la **fecha de inicio** y la **fecha de fin**, y después haciendo clic en **Buscar**. +  -Podrás aplicar un filtro por rango de fechas, ingresando la **fecha de inicio** y la **fecha de fin**, y después haciendo clic en **Buscar**.
       * **Nota**: Si no aplicas ningún filtro, se mostrarán todos los registros generados durante el mes en curso.       * **Nota**: Si no aplicas ningún filtro, se mostrarán todos los registros generados durante el mes en curso.
   -Se presenta un resumen general (puede descargarse en formato Excel para facilitar su análisis o archivo) con la siguiente información: <notes>Un reporte general de conciliación de pagos por internet con el servicio Algebraix2.</notes>   -Se presenta un resumen general (puede descargarse en formato Excel para facilitar su análisis o archivo) con la siguiente información: <notes>Un reporte general de conciliación de pagos por internet con el servicio Algebraix2.</notes>
 +    ***Pagos pendientes:** Un ícono en verde o rojo, a la izquierda de cada fila, indica si el día tiene o no pagos pendientes de confirmar.
 +    ***Con contracargos:** Esta columna solo aparece cuando algún día del listado tiene contracargos; un ícono la marca en las fechas con contracargos.
     ***Fecha:** Día en que se registraron los movimientos.     ***Fecha:** Día en que se registraron los movimientos.
-    ***Servicio:** Servicio de pagos por internet.+    ***Servicio:** Servicio de pagos por internet; en esta misma tabla pueden aparecer, en días distintos, tanto archivos de Algebraix2 como de UNLIMIT, distinguidos por esta columna.
     ***Pagos registrados:** Número total de pagos que se han ingresado al sistema, independientemente de si ya fueron confirmados.     ***Pagos registrados:** Número total de pagos que se han ingresado al sistema, independientemente de si ya fueron confirmados.
     ***Pagos confirmados:** Pagos que ya han sido verificados y autorizados por la entidad procesadora.     ***Pagos confirmados:** Pagos que ya han sido verificados y autorizados por la entidad procesadora.
-    ***Total de pagos:** Es la suma de todos los pagos realizados por los clientes, sin descontar comisiones, impuestos ni contracargos.  +    ***Total de pagos:** Es la suma de todos los pagos realizados por los clientes, sin descontar comisiones, impuestos ni contracargos. 
-    ***Monto de comisión:** Es el total de comisiones cobradas por el proveedor del servicio de pago. +    ***Monto de comisión:** Es el total de comisiones cobradas por el proveedor del servicio de pago. 
 +    ***Sobretasa MSI:** Solo aparece en los días con archivos de UNLIMIT; es el cargo adicional por ventas a meses sin intereses.
     ***IVA:** Corresponde al Impuesto al Valor Agregado aplicado sobre las comisiones cobradas.     ***IVA:** Corresponde al Impuesto al Valor Agregado aplicado sobre las comisiones cobradas.
     ***Depósito:** Es el monto neto que se transfiere al colegio o institución, una vez descontadas las comisiones e IVA del total de pagos.     ***Depósito:** Es el monto neto que se transfiere al colegio o institución, una vez descontadas las comisiones e IVA del total de pagos.
     ***Contracargos:** Son los montos que han sido reclamados o revertidos por los clientes a través de su banco o medio de pago, generalmente por disputas o desconocimiento de cargos.     ***Contracargos:** Son los montos que han sido reclamados o revertidos por los clientes a través de su banco o medio de pago, generalmente por disputas o desconocimiento de cargos.
-    ***Total (Depósito menos el contracargo)**: Es el resultado final, que representa el depósito neto menos los contracargos aplicados. Es el ingreso real disponible para la institución después de todos los ajustes.+    ***Adelantos:** Solo aparece cuando algún día del listado tiene pagos con un adelanto de colegiatura aplicado; muestra el monto de ese adelanto. 
 +    ***Total (Depósito menos el contracargo)**: Es el resultado final, que representa el depósito neto menos los contracargos aplicados y, cuando aplica, los adelantos. Es el ingreso real disponible para la institución después de todos los ajustes.
   -Para revisar el detalle de pagos recibidos en una fecha específica, haz clic sobre la fecha deseada.   -Para revisar el detalle de pagos recibidos en una fecha específica, haz clic sobre la fecha deseada.
   -Se desplegará un listado con todos los folios generados ese día y un resumen, incluyendo contracargos (si aplica) y el total de pagos.    -Se desplegará un listado con todos los folios generados ese día y un resumen, incluyendo contracargos (si aplica) y el total de pagos. 
      * **Nota**:Los cortes de conciliación se realizan diariamente a las 11:00 p.m y los depósitos se reflejan al siguiente día hábil en la cuenta bancaria del colegio.      * **Nota**:Los cortes de conciliación se realizan diariamente a las 11:00 p.m y los depósitos se reflejan al siguiente día hábil en la cuenta bancaria del colegio.
-  - Dentro del detalle de cada fecha, se mostrará una tabla con los pagos confirmados. +  - Dentro del detalle de cada fecha, se mostrará una tabla con los pagos confirmados.
      * **Nota**: La fecha mostrada en esta tabla corresponde al momento exacto en que el padre de familia o estudiante (con supervisión propia) realizó el pago. Es posible descargar el Archivo de conciliación y descargar el listado en Excel.      * **Nota**: La fecha mostrada en esta tabla corresponde al momento exacto en que el padre de familia o estudiante (con supervisión propia) realizó el pago. Es posible descargar el Archivo de conciliación y descargar el listado en Excel.
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 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Pagos por internet → Conciliación → Conciliación; mostrar: el panel "Búsqueda entre fechas" y, debajo, la tabla "Pagos confirmados" con sus columnas; archivo sugerido: :a:finance:charges:online_payment_reconciliation_algebraix2.png</notes>
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 **Notas**: **Notas**:
   *Al hacer clic sobre el nombre del usuario, serás dirigido directamente a su perfil detallado, donde podrás consultar su información completa y realizar gestiones específicas.   *Al hacer clic sobre el nombre del usuario, serás dirigido directamente a su perfil detallado, donde podrás consultar su información completa y realizar gestiones específicas.
   *Cuando una factura cuente con notas de crédito asociadas, se mostrará un ícono informativo al lado derecho del folio correspondiente. Al posicionar el cursor sobre este ícono, se desplegará un mensaje indicando: “Nota de crédito emitida”, junto con los folios de las notas de crédito vinculadas y los montos por los cuales fueron emitidas.   *Cuando una factura cuente con notas de crédito asociadas, se mostrará un ícono informativo al lado derecho del folio correspondiente. Al posicionar el cursor sobre este ícono, se desplegará un mensaje indicando: “Nota de crédito emitida”, junto con los folios de las notas de crédito vinculadas y los montos por los cuales fueron emitidas.
 +  *Para conocer el cobro de la comisión, comunícate con Algebraix para obtener más información.
  
-==== Eliminar registro del día ====+==== Imprimir estado de cuenta ==== 
 +Desde el panel **Pagos confirmados** de la pestaña **Conciliación** puedes generar un estado de cuenta imprimible de los servicios Algebraix2, American Express o UNLIMIT. 
 +  -El ícono de impresora, junto al de Excel, solo aparece cuando consultas un mes completo ya finalizado (sin un filtro de fechas personalizado activo) y ese mes tiene archivos importados de alguno de esos servicios. 
 +  -Si solo hay un servicio con archivos importados ese mes, da clic directamente en el ícono de impresora. 
 +  -Si hay más de uno, da clic en el ícono de impresora para desplegar un menú con el nombre de cada servicio y elige el que quieras imprimir. 
 +  -El estado de cuenta muestra el nombre y RFC del servicio, el **Periodo**, el **Número de afiliación**, el **Servicio** y el **Tipo de servicio** (**American Express** o **Visa/Mastercard**), seguido de una tabla con una fila por día: **Fecha**, **Pagos reg.**, **Monto bruto**, **Comisión** (y **Sobretasa MSI** solo cuando el servicio es UNLIMIT), **IVA** y **Monto neto**. 
 +     * **Nota**: Al final de la tabla se muestran los totales de **Comisión**, **IVA** y **Total a facturar**, y al pie de la página la **Fecha de generación**. 
 +  -Si el mes consultado no tiene archivos importados de ninguno de estos servicios, la página se genera en blanco. 
 +     * **IMPORTANTE:** Si intentas generar este estado de cuenta para un mes que aún no ha finalizado, el sistema te regresa a la pantalla de conciliación con el aviso "No es posible generar estado de cuenta para un mes que aun no ha finalizado". 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Pagos por internet → Conciliación → Conciliación → panel "Pagos confirmados" → ícono de impresora; mostrar: el estado de cuenta impreso con sus datos de encabezado y la tabla de totales por día; archivo sugerido: :a:finance:charges:online_payment_reconciliation_estado_de_cuenta.png</notes>
  
-  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**. + 
-  -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Conciliación**. +==== Consultar el registro del día ==== 
-  -Localiza la fecha que deseas eliminar, ya sea utilizando el filtro de búsqueda o seleccionándola directamente del listado del mes en curso. +Al dar clic en la fecha de un archivo dentro del listado de **Pagos en línea Algebraix2**, dentro de **Conciliación STP**, **Conciliación AMEX** o dentro de UNLIMIT (columna **Servicio** de la tabla de Algebraix2), accedes al detalle de ese registro, con dos pestañas: **Registro del día** y **Cambio de serie**; **Registro del día** se muestra de forma predeterminada. 
-  -Una vez seleccionada la fecha, haz clic en el botón **Eliminar registro**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.+  -Arriba puedes dar clic en el ícono de descarga para **Descargar archivo de conciliación** o en el ícono de Excel para **Descargar a Microsoft Excel**. 
 +  -A la izquierda, el panel con la fecha del registro y el texto **Registro del día** muestra un resumen con, según el servicio y lo que tenga ese día, algunos de los siguientes datos: **Total de pagos**, **Pagos confirmados**, **Pagos registrados**, **Pagos pendientes**, **Pagos incompletos**, **Pagos no registrados**, **Pagos eliminados**, **Pagos con contracargos** (solo American Express) y, exclusivos de STP, **Total órdenes recibidas**, **Total órdenes enviadas**, **Total órdenes pendiente** y **Pagos rechazados**. 
 +     * **Nota**: Cuando **Pagos pendientes** o **Pagos incompletos** tienen algún caso, su número se muestra en rojo. 
 +  -A la derecha se listan, en tablas separadas, los pagos según su estatus: 
 +    ***Pagos confirmados:** columnas **Fecha**, **Usuario** (da clic para ir a su perfil), **Estudiante** (da clic para ir a su estado de cuenta), **Folios** (los folios generados; si el pago fue cancelado se marca en rojo con un icono de aviso), **Forma de pago** (con un icono si el pago se hizo a **Meses sin intereses**, indicando el número de **Meses**) y **Monto**; si el servicio cobra comisión por transacción (solo para proveedores de Algebraix) se agregan **Monto de comisión** (y, solo UNLIMIT, **Monto sobretasa MSI**) e **IVA comisión**. 
 +       * **Nota:** Cuando el pago tiene un contracargo, la fecha lleva un icono en rojo; al colocar el cursor sobre él se muestra el motivo de la devolución. 
 +    ***Pagos pendientes** y **Pagos incompletos:** columnas **Fecha**, **Usuario**, **Estudiante**, **Monto** (con **Monto de comisión** e **IVA comisión** cuando aplica) y **Cobros**, con los conceptos a los que se intentó aplicar el pago; al final de cada fila hay botones para **Pago Cancelado** (marca el pago como cancelado), **Aplicar pago** y **Conciliar con folio existente** (busca folios ya registrados del mismo estudiante y monto); en **Pagos incompletos** aparece además **Pagar cobro existente**, para elegir cualquier cargo del estudiante y **Pagar cobro seleccionado**. 
 +       * **Nota:** Si no se encuentra ningún folio o cargo con el mismo monto, se muestra el aviso "No se encontraron folios correctos para conciliar" o "No se encontraron cobros con el mismo monto". 
 +    ***Pagos no registrados:** pagos que no se lograron vincular con ningún estudiante o folio; columnas **Fecha**, **Estudiante** (o "No identificado" si no se pudo determinar) y **Monto**; según el caso, ofrece los mismos botones **Aplicar pago**, **Pagar cobro existente** y **Conciliar con folio existente**. 
 +    ***Pagos eliminados:** pagos que fueron cancelados; columnas **Fecha**, **Usuario**, **Folios** y **Monto**, sin botones de acción. 
 +    ***Pagos rechazados** (solo STP): columnas **Fecha**, **Estudiante**, **Monto** y **Motivo de devolución**. 
 +    ***Pagos con contracargos** (solo American Express, cuando aplica): columnas **Fecha**, **Usuario**, **Razón social**, **Folios**, **Monto de comisión**, **IVA comisión** y **Monto**. 
 +  -El botón **Eliminar registro**, ubicado en la parte superior de la pantalla, borra el registro de pagos en línea del día completo, previa confirmación con el mensaje "¿ Está seguro que desea eliminar el registro de pagos en línea ?". 
 +     * **IMPORTANTE:** Esta acción la realiza Algebraix; ni el administrador ni ningún operador del colegio la ven disponible. 
 +<notes>Cuando el operador es el administrador principal de la plataforma (ADMIN001), en las tablas de Pagos pendientes, Pagos incompletos y Pagos no registrados aparece además el botón "Conciliar con Id de transacción", que abre un formulario para capturar directamente el Id de transacción (y, opcionalmente, IDs de transacciones adicionales); el colegio no lo ve.</notes> 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Pagos por internet → Conciliación → Conciliación (o Conciliación STP / Conciliación AMEX) → clic en una fecha (pestaña "Registro del día" activa); mostrar: el panel de totales de la izquierda y la tabla de "Pagos confirmados" de la derecha; archivo sugerido: :a:finance:charges:online_payment_reconciliation_registro_del_dia_algebraix2.png</notes> 
 + 
 +==== Cambiar serie de folios ==== 
 +Al dar clic en la fecha de un archivo dentro del listado de conciliación de **Pagos en línea Algebraix2**, accedes al detalle de ese registro, con dos pestañas: **Registro del día** y **Cambio de serie**. 
 + 
 +  -Selecciona la pestaña **Cambio de serie**. 
 +  -Se muestra el nombre del servicio y, debajo, el total de **Folios confirmados** que contiene el registro del día. 
 +  -Elige la nueva serie en el campo **Serie**. 
 +     * **Nota:** Si eliges una serie de tipo facturación electrónica, se muestra el aviso "La serie seleccionada es de tipo facturación electrónica. Cambiar la serie generará una factura electrónica para cada folio" seguido de "Las facturas emitidas tendrán fecha del día de hoy", y el campo **Folio inicial** se deshabilita, ya que el folio lo asigna la propia serie electrónica. 
 +  -Si la serie elegida no es de facturación electrónica, indica en **Folio inicial** el número con el que debe empezar la nueva serie. 
 +  -Activa o desactiva las siguientes opciones: 
 +    * **No modificar folios que ya se encuentran en series de facturación electrónica**: viene activada de forma predeterminada. 
 +    * **No emitir facturas a público general**. 
 +  -Da clic en **Aceptar** para iniciar el cambio. 
 +     * **Nota:** Si no seleccionas una serie, se muestra el aviso "Serie de folios inválida". 
 +  -Mientras se procesa se muestra una barra de progreso con el mensaje "Se Está procesando el cambio de serie de folios, espere unos minutos"; puedes dar clic en **Cancelar operación** para detenerlo, lo que muestra el aviso "Se ha cancelado el proceso de cambio de series de folios". 
 +  -Al terminar, la pantalla vuelve a mostrarse con el aviso "Se ha terminado el proceso de cambio de serie". 
 +     * **IMPORTANTE:** El botón **Eliminar registro**, que borra el registro de pagos en línea del día completo, es una acción exclusiva del administrador principal de la plataforma; ni el administrador ni ningún operador del colegio la ven disponible. 
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Pagos por internet → Conciliación → Conciliación (Pagos en línea Algebraix2) → clic en una fecha → pestaña "Cambio de serie"; mostrar: el formulario con los campos Serie y Folio inicial, las dos casillas y el botón Aceptar; archivo sugerido: :a:finance:charges:online_payment_reconciliation_cambio_de_serie_online.png</notes>
  
 ===== STP ===== ===== STP =====
  
 El servicio de pagos STP (Sistema de Transferencias y Pagos) permite a los padres de familia o estudiantes con supervisión propia realizar pagos mediante transferencias bancarias con referencias únicas. El servicio de pagos STP (Sistema de Transferencias y Pagos) permite a los padres de familia o estudiantes con supervisión propia realizar pagos mediante transferencias bancarias con referencias únicas.
 +
 +Para habilitar el servicio de STP (Sistema de Transferencias y Pagos) es necesario comunicarse al departamento de Pagos en línea. 
  
 **Notas**:  **Notas**: 
Línea 50: Línea 117:
   *Esta CLABE es fija y única por estudiante, y no cambia durante toda la estancia del alumno en la institución. **Por ejemplo**: Si un padre tiene dos hijos inscritos, cada uno tendrá su propia CLABE asignada.   *Esta CLABE es fija y única por estudiante, y no cambia durante toda la estancia del alumno en la institución. **Por ejemplo**: Si un padre tiene dos hijos inscritos, cada uno tendrá su propia CLABE asignada.
   *La referencia numérica que acompaña al pago se genera en cada intento de pago y varía en cada ocasión, por lo que debe capturarse correctamente al momento de realizar la transferencia.   *La referencia numérica que acompaña al pago se genera en cada intento de pago y varía en cada ocasión, por lo que debe capturarse correctamente al momento de realizar la transferencia.
 +
 +**Nota**: Si deseas configurar referencias familiares, solicita apoyo al Departamento de Soporte Técnico.
  
  
Línea 64: Línea 133:
  
 ==== Consultar conciliación STP ==== ==== Consultar conciliación STP ====
 +<notes>También se conoce como consultar pagos por SPEI.</notes>
   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**.   -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**.
   -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Conciliación STP**.   -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Conciliación STP**.
Línea 127: Línea 196:
 ===== UNLIMIT ===== ===== UNLIMIT =====
  
-  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**. +Los archivos de UNLIMIT no tienen una opción propia en el menú: se consultan y se buscan desde la misma pantalla que Algebraix2, descrita arriba en **Pagos en línea Algebraix2** —selecciona ahí la opción **Conciliación**—; la columna **Servicio** de esa tabla es la que distingue los días con archivos de uno u otro servicio.
-  -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Conciliación**. +
-  -Podrás aplicar un filtro por rango de fechas, ingresando la **fecha de inicio** y la **fecha de fin**, y después haciendo clic en **Buscar**. +
-     * **Nota**: Si no aplicas ningún filtro, se mostrarán todos los registros generados durante el mes en curso. +
-  -Se presenta un resumen (puede descargarse en formato Excel para facilitar su análisis o archivo) con la siguiente información: +
-    ***Fecha:** Día en que se registraron los movimientos. +
-    ***Servicio:** Servicio de pagos por internet. +
-    ***Pagos registrados:** Número total de pagos que se han ingresado al sistema, independientemente de si ya fueron confirmados. +
-    ***Pagos confirmados:** Pagos que ya han sido verificados y autorizados por la entidad procesadora. +
-     ***Total de pagos:** Es la suma de todos los pagos realizados por los clientes, sin descontar comisiones, impuestos ni contracargos.  +
-    ***Monto de comisión:** Es el total de comisiones cobradas por el proveedor del servicio de pago.  +
-    ***IVA:** Corresponde al Impuesto al Valor Agregado aplicado sobre las comisiones cobradas. +
-    ***Depósito:** Es el monto neto que se transfiere al colegio o institución, una vez descontadas las comisiones e IVA del total de pagos. +
-    ***Contracargos:** Son los montos que han sido reclamados o revertidos por los clientes a través de su banco o medio de pago, generalmente por disputas o desconocimiento de cargos. +
-    ***Total (Depósito menos el contracargo)**: Es el resultado final, que representa el depósito neto menos los contracargos aplicados. Es el ingreso real disponible para la institución después de todos los ajustes.+
   -Para revisar el detalle de pagos recibidos en una fecha específica, haz clic sobre la fecha deseada.   -Para revisar el detalle de pagos recibidos en una fecha específica, haz clic sobre la fecha deseada.
   -Se desplegará un listado con todos los folios generados ese día y un resumen, incluyendo contracargos (si aplica) y el total de pagos   -Se desplegará un listado con todos los folios generados ese día y un resumen, incluyendo contracargos (si aplica) y el total de pagos
-  - Dentro del detalle de cada fecha, se mostrará una tabla con los pagos confirmados. +  - Dentro del detalle de cada fecha, se mostrará una tabla con los pagos confirmados.
       * **Nota**: Es posible descargar el Archivo de conciliación y descargar el listado en Excel.       * **Nota**: Es posible descargar el Archivo de conciliación y descargar el listado en Excel.
  
Línea 163: Línea 218:
   -Una vez seleccionada la fecha, haz clic en el botón **Eliminar registro**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.   -Una vez seleccionada la fecha, haz clic en el botón **Eliminar registro**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
  
-===== Tipos de pagos =====+===== Conciliación referencias =====
  
 +  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**.
 +  -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Conciliación referencias**.
 +  -De forma predeterminada se muestra el registro del mes en curso; en el panel **Búsqueda entre fechas** usa las flechas para consultar el mes anterior o el siguiente.
 +  -También puedes aplicar un filtro por rango de fechas, ingresando la **Inicio** y la **Fin**, y después haciendo clic en **Buscar**.
 +     * **Nota**: Al aplicar un filtro de fechas, las flechas de mes anterior/siguiente dejan de mostrarse.
 +  -El listado se presenta bajo el título **Registro de archivos cargados**, junto con el mes y año consultados o, si aplicaste un filtro, el rango de fechas.
 +     * **Nota**: Si no hay archivos cargados en el periodo consultado sin haber aplicado un filtro, se muestra el aviso "No se han cargado archivos de conciliación"; si el periodo consultado viene de un filtro de fechas sin resultados, el aviso es "No se encontraron archivos de conciliación".
 +  -Cuando sí hay archivos importados en el periodo, se muestra el panel **Pagos confirmados** con una tabla con la siguiente información:
 +    ***Estatus:** Un ícono en verde o rojo indica si el archivo se procesó sin errores o con errores.
 +    ***Fecha:** Día en que se cargó el archivo; da clic sobre ella para acceder al detalle de ese archivo.
 +    ***Cuenta de banco** y **Banco:** La cuenta y el banco a los que corresponde el archivo importado.
 +    ***Pagos registrados:** Número de pagos incluidos en el archivo.
 +    ***Total de pagos:** Monto total de los pagos incluidos en el archivo.
 +    ***Total órdenes recibidas:** Monto correspondiente a las órdenes recibidas para ese archivo.
 +    ***IVA:** Impuesto al Valor Agregado aplicado sobre las comisiones del archivo.
 +    ***Depósito:** Monto neto depositado al colegio por ese archivo.
 +  -Desde el panel **Pagos confirmados** puedes dar clic en el ícono de Excel para exportar la tabla con **Descargar Excel**.
 +
 +<notes>Pantalla de conciliación por referencias personalizadas (búsqueda por fechas y tabla "Registro de archivos cargados"; item a:tuition.bank.payments.manage.imports). El detalle de cada archivo importado, al dar clic en su fecha, se documenta abajo (pestaña "Registro del día", item a:tuition.bank.payments.view.import) y en "Cambiar serie de folios" (pestaña "Cambio de serie", item a:tuition.bank.payments.update.series).</notes>
 +
 +==== Consultar el registro del día ====
 +Al dar clic en la fecha de un archivo dentro de **Registro de archivos cargados**, accedes al detalle de ese archivo, con dos pestañas: **Registro del día** y **Cambio de serie**; **Registro del día** se muestra de forma predeterminada.
 +  -Arriba puedes dar clic en el ícono de descarga para **Descargar archivo de conciliación** o en el ícono de Excel para **Descargar a Microsoft Excel**.
 +  -A la izquierda, el panel con la fecha del archivo y el texto **Registro del día** muestra un resumen: **Total de pagos**, **Recargos**, **Total órdenes recibidas**, **IVA** y **Total depósito**.
 +  -A la derecha, el panel **Pagos** lista, para cada pago del archivo: **Matrícula**, **Estudiante** (da clic para ir a su estado de cuenta), **Grupo**, **Folio** y, si el pago generó documentos relacionados, **Folios relacionados** (ambos abren el detalle de la transacción), **Fecha**, **Referencia**, **Monto**, **Recargos** y **Total**; al pie de la tabla se suman las columnas **Monto**, **Recargos** y **Total**.
 +  -Si algún pago del archivo no pudo aplicarse automáticamente, se agrega uno o más de los siguientes paneles, solo cuando hay casos de ese tipo:
 +    ***Matrícula inexistente:** el pago trae una matrícula que no existe; muestra **Matrícula** y **Cuenta de banco**, con los botones **Vista**, **Modificar referencia** (para capturar una referencia distinta) y **Reprocesar**.
 +    ***Estudiante sin padres de familia relacionados:** el estudiante identificado no tiene padres de familia vinculados; muestra **Cuenta de banco** y **Estudiante**, con **Vista** y **Reprocesar**.
 +    ***Pagos con prefijo inexistente:** el prefijo de la referencia no coincide con el configurado en la cuenta; muestra **Prefijo de cuenta**, **Prefijo utilizado** y **Cuenta de banco**, con **Vista** y **Reprocesar**.
 +    ***Pagos en cuenta de banco equivocada:** el pago llegó a una cuenta de banco distinta a la del cargo; muestra **Cuenta de banco**, **Estudiante** y **Concepto**; elige la cuenta correcta en el campo **Cuenta** y da clic en **Cambiar**.
 +    ***Pagos a cargos sin adeudos:** el cargo que el pago pretendía saldar ya no tiene adeudo; muestra **Cuenta de banco**, **Estudiante** y **Monto**; da clic en **Vista** para el detalle, y en **Abonar a otro cargo** para elegir otro cargo del estudiante y **Abonar**, o en el botón para dejarlo como **Prepago** si el estudiante no tiene cargos pendientes.
 +    ***Pagos de recargos inexistentes:** el pago corresponde a un recargo que no existe; muestra **Cuenta de banco**, **Estudiante** y **Monto**; puedes **Abonar a otro cargo** o **Crear recargo**.
 +    ***Identificadores de cobro inexistentes:** el identificador de cobro de la referencia no corresponde a ningún cargo; muestra **Cuenta de banco**, **Identificador**, **Campus**, **Grupo**, **Estudiante** y **Monto**; puedes **Abonar a otro cargo** o **Modificar referencia**.
 +    ***Pagos realizados con saldo positivo:** el cargo o pago ya estaba saldado cuando se aplicó; muestra el folio, **Estudiante**, **Cuentas de cobro** (las cuentas de banco configuradas para el cargo) y **Cuentas de pago** (la cuenta con la que se pagó, en rojo si no coincide con ninguna de cobro); el botón **Verificar** solo aparece cuando el pago ya fue verificado por transferencia bancaria y elimina el registro del error; mientras no se verifique, la columna muestra "Ninguna acción necesaria".
 +  -Al dar clic en **Vista** en cualquiera de estos paneles se abre una ventana con los datos de la línea del archivo tal como se recibió, según el caso: la línea original, **Referencia**, **Matrícula**, **Recargo**, **Monto excedente** e **Importe total**.
 +  -El botón para **Eliminar registro**, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, borra el registro de pagos en línea del día completo, previa confirmación con el mensaje "¿ Está seguro que desea eliminar el registro de pagos en línea ?".
 +     * **IMPORTANTE:** Esta acción la realiza Algebraix; ni el administrador ni ningún operador del colegio la ven disponible.
 +<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Panel de control → Pagos por internet → Conciliación → Conciliación referencias → clic en una fecha dentro de "Registro de archivos cargados" (pestaña "Registro del día" activa); mostrar: el panel de totales de la izquierda y la tabla "Pagos" a la derecha; archivo sugerido: :a:finance:charges:online_payment_reconciliation_registro_del_dia.png</notes>
 +
 +==== Cambiar serie de folios ====
 +Al dar clic en la fecha de un archivo dentro de **Registro de archivos cargados**, accedes al detalle de ese archivo, con dos pestañas: **Registro del día** y **Cambio de serie**.
 +  -Selecciona la pestaña **Cambio de serie**.
 +  -Se muestra el nombre de la cuenta de banco del archivo y, debajo, el total de **Folios** que contiene.
 +  -Elige la nueva serie en el campo **Serie**.
 +     * **Nota:** Si eliges una serie de tipo facturación electrónica, se muestra el aviso "La serie seleccionada es de tipo facturación electrónica. Cambiar la serie generará una factura electrónica para cada folio" seguido de "Las facturas emitidas tendrán fecha del día de hoy", y el campo **Folio inicial** se deshabilita, ya que el folio lo asigna la propia serie electrónica.
 +  -Si la serie elegida no es de facturación electrónica, indica en **Folio inicial** el número con el que debe empezar la nueva serie.
 +  -En **Folios inválidos** anota los folios que deben quedar fuera del cambio de serie; el campo indica "Un sólo registro por línea, Ejemplo:" con tres renglones de muestra (1, 500 y 10-20, este último para señalar un rango).
 +  -Activa o desactiva las siguientes opciones:
 +    * **No modificar folios que ya se encuentran en series de facturación electrónica**: viene activada de forma predeterminada.
 +    * **No emitir facturas a público general**.
 +  -Da clic en **Aceptar** para iniciar el cambio.
 +  -Mientras se procesa se muestra una barra de progreso con el mensaje "Cambiando la serie de folios. Esta operación puede tardar varios minutos"; al terminar, la pantalla vuelve a mostrarse con el aviso "Cambio de serie completado".
 +
 +==== Imprimir resumen de conciliación ====
 +  -Dentro de **Registro de archivos cargados**, si la lista de archivos importados no está vacía, da clic en el ícono de impresora ubicado en la parte superior derecha del panel **Pagos confirmados**.
 +  -Se genera una página para imprimir con una tabla resumen de los archivos importados en el periodo consultado, con las columnas **Fecha**, **Cuenta de banco**, **Banco**, **Pagos registrados**, **Total de pagos**, **Total órdenes recibidas**, **IVA** y **Depósito**.
 +     * **Nota**: El ícono de impresora solo aparece cuando estás consultando el mes en curso o un mes anterior sin haber aplicado un filtro de fechas personalizado. Si intentas generar la impresión para un mes que aún no ha finalizado, o mientras tienes un filtro de fechas activo, el sistema te regresa a la pantalla de conciliación con el aviso "No es posible generar estado de cuenta para un mes que aun no ha finalizado".
 +     * Si no hay archivos importados en el periodo consultado, la página de impresión se genera en blanco.
 +
 +===== Tipos de pagos =====
 +Al consultar una fecha específica dentro del resumen de conciliación, se presentan los distintos estatus que pueden tener las transacciones registradas ese día. Estos estatus permiten identificar el estado actual de cada pago procesado.
   ***Confirmados**: Transacciones recibidas y procesadas correctamente, sin errores.   ***Confirmados**: Transacciones recibidas y procesadas correctamente, sin errores.
   ***Registrados**: Transacciones ingresadas manualmente por medio del importe.   ***Registrados**: Transacciones ingresadas manualmente por medio del importe.
Línea 174: Línea 290:
       * **Nota**: Solo aplica para el servicio de STP.       * **Nota**: Solo aplica para el servicio de STP.
   ***Contracargos**: Pagos confirmados que tienen un estatus de pago no reconocido por el tarjetahabiente.   ***Contracargos**: Pagos confirmados que tienen un estatus de pago no reconocido por el tarjetahabiente.
 +===== Buscar pagos por fecha =====
 +<notes>item a:tuition.online.payments.search.</notes>
 +Busca, en un solo listado, los pagos confirmados y pendientes de los servicios de pagos por internet que elijas, sin necesidad de entrar a la pestaña de cada uno por separado.
 +  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**.
 +  -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Búsqueda de pagos**.
 +  -En el panel **Búsqueda entre fechas** indica **Inicio** y **Fin**.
 +  -Con el interruptor que aparece debajo de las fechas elige si la búsqueda es por **Fecha de pago** o por **Fecha de conciliación**.
 +  -En **Servicios** marca uno o varios de los que quieras consultar, o **Seleccionar todo** para incluirlos todos (esta casilla solo aparece cuando hay más de un servicio disponible).
 +     * **Nota**: Si no hay ningún servicio de pagos por internet con soporte para conciliación fuera de línea, se muestra el aviso "No se ha registrado ningún servicio de pagos en línea con soporte para conciliación fuera de línea" y no es posible realizar la búsqueda.
 +  -Da clic en **Buscar**.
 +  -Cuando hay pagos confirmados en el periodo, se muestra el panel **Pagos confirmados**, con una tabla de columnas **Fecha de pago**, **Fecha de conciliación**, **Servicio**, **Usuario**, **Razón social**, **Folios**, **Folios relacionados**, **Forma de pago**, **Monto de comisión**, **IVA comisión** y **Monto**, con el total al pie; puede descargarse con el ícono de Excel (**Descargar a Microsoft Excel**).
 +     * **Nota**: Si ninguno de los servicios elegidos tiene pagos confirmados en el periodo, se muestra el aviso "No se han encontrado pagos confirmados" (si al menos uno de los servicios elegidos concilia por internet) o "No se han encontrado pagos" (si los elegidos solo concilian por referencias personalizadas).
 +  -Cuando hay pagos pendientes de confirmar, se muestra además el panel **Pagos pendientes**, con las columnas **Fecha de pago**, **Servicio**, **Usuario**, **Razón social**, **Folios**, **Folios relacionados**, **Forma de pago** y **Monto**.
 +
 +===== Consultar errores de conciliación =====
 +Reúne, en un solo lugar, los archivos importados que tienen pagos con errores (pendientes, incompletos o sin coincidencia), agrupados por tipo de servicio, para que no tengas que revisar cada pestaña de conciliación por separado.
 +  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Pagos por internet**.
 +  -Luego haz clic en la pestaña **Conciliación** y selecciona la opción **Errores en conciliación**.
 +  -De forma predeterminada se muestran los archivos con errores del mes en curso; también puedes usar el panel **Búsqueda entre fechas**, indicando **Inicio** y **Fin**, y dando clic en **Buscar**.
 +     * **Nota**: No es posible consultar un periodo mayor a 1 mes; si lo intentas, se muestra el aviso "No es posible hacer una búsqueda de más de 1 mes".
 +  -Si no hay archivos con errores en el periodo consultado, se muestra el aviso "No se encontraron archivos de conciliación".
 +  -Cuando sí hay archivos con errores, se muestran hasta cuatro paneles, uno por cada tipo de servicio que tenga archivos pendientes de resolver: **Conciliación**, **Conciliación STP**, **Conciliación AMEX** y **Conciliación referencias**; un panel solo aparece si ese tipo de servicio tiene al menos un archivo con errores en el periodo consultado.
 +  -Cada panel presenta una tabla con las columnas **Fecha** y **Servicio**; la primera columna siempre muestra un ícono en rojo, ya que todos los archivos listados aquí tienen al menos un pago con error.
 +  -Da clic en la fecha de un archivo para acceder a su detalle y resolver los pagos con error, igual que desde la pestaña de conciliación de ese servicio.
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 ===== Permisos para el operador ===== ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil: Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
Línea 179: Línea 320:
       * **Pagos por internet:**       * **Pagos por internet:**
         * **Conciliación:** Permite hacer la consulta de la conciliación para el servicio de pagos por internet.            * **Conciliación:** Permite hacer la consulta de la conciliación para el servicio de pagos por internet.   
 +<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:charges:online_payment_reconciliation" make -C pipeline revisar</notes>
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a/finance/charges/online_payment_reconciliation.1753376425.txt.gz · Última modificación: 2025/07/24 11:00 por kvaldez