Diferencias

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--- a:finance:charges:bank_accounts [2026/09/14 19:50]
wiki: a:finance:charges:bank_accounts gana la sección "Consultar la relación de conceptos por cuenta de banco" (pestaña Relación de conceptos): la matriz de iconos verde/rojo por tipo de concepto y la estrella de cuenta predeterminada. (+3 mejoras más de la corrida), algebraix
+++ a:finance:charges:bank_accounts [2026/09/15 05:50] (actual)
wiki: a:finance:charges:bank_accounts gana la sección "Consultar el detalle de una cuenta de banco" — el panel de datos generales, Opciones, Adicionales, Estatus y los paneles de conceptos y grupos relacionados que se ven al entrar a una cuenta desde el listado., algebraix
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 <notes>Para consultar esta pantalla, el operador necesita el permiso **Ver cuentas de banco** — ver "Permisos para el operador" al final de este artículo.</notes>
+===== Consultar el detalle de una cuenta de banco =====
+Esta vista reúne, en un solo lugar, toda la configuración vigente de una cuenta de banco.
+  -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
+  -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
+  -Haz clic en el **Número de cuenta** de la cuenta que quieres consultar.
+  -En el panel de la izquierda se muestran los datos generales de la cuenta: **Número de cuenta**, **Nombre**, y, cuando se capturaron, **Número de convenio** y **Clave de servicio**.
+  -Debajo se muestra el **Proceso de referencias bancarias** y el **Proceso del importe** configurados para esa cuenta; si el banco usa formato de fecha día/mes/año aparece además el aviso "Formato de fecha dd/mm/aaaa".
+  -La sección **Opciones** lista, cada una con un ícono verde o rojo según esté activada o no: **Incluir prefijo en referencias bancarias** (junto con el **Prefijo** capturado) u **Omitir prefijo de referencias bancarias**, **Incluir identificador numérico de periodo en referencias bancarias**, **Generar excepción en pagos con montos inexistentes**, y el manejo elegido para referencias con prefijo inválido: **Ignorar referencias con prefijos inválidos**, **Generar excepción para referencias con prefijos inválidos** o **Buscar otra cuenta con el prefijo correcto**.
+  -Según el banco elegido, la sección **Opciones** puede incluir opciones adicionales propias de ese banco.
+  -La sección **Adicionales** muestra, también con ícono verde o rojo, si la cuenta genera **Referencia con recargo** y **Referencia con descuento**.
+  -Si la cuenta tiene una **Descripción** capturada, se muestra debajo de estas dos secciones.
+  -La sección **Estatus** muestra con ícono verde o rojo si la cuenta está **Activa**.
+  -Si la cuenta tiene conceptos relacionados, el panel **Conceptos relacionados a esta cuenta de banco** muestra un ícono por cada tipo de concepto que aplica a esa cuenta: **Colegiatura**, **Venta de artículos**, **Cobros únicos**, **Inscripciones**, **Cobros fijos**, **Paquetes**, **Otros** y **Convenios**.
+  -Si la cuenta tiene grupos relacionados, se muestra la tabla **Generar referencias para los siguientes grupos** con una fila por grupo y las columnas **Grupo**, **Campus**, **Sección** y **Grado**; haz clic en el nombre del grupo para ir a su detalle.
+<notes>El indicador **Anticipable por Mattilda** solo aparece en la cuenta reservada de Anticipos, que únicamente ve y administra el administrador principal de la plataforma — ver technical_support:finance:advancements_bank_account_setup.</notes>
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Cuentas de banco → [cuenta] → General; mostrar: el panel de datos generales de la cuenta junto con las secciones Opciones, Adicionales y Estatus; archivo sugerido: :a:finance:charges:detalle_cuenta_banco.png</notes>
 ===== Agregar una cuenta de banco =====
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   -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
   -Una vez dentro, haz clic en la cuenta de banco que deseas editar.
-  -Selecciona la opción **Modificar** para abrir el formulario de edición.
+  -Selecciona la pestaña **Modificar** para abrir el formulario de edición.
   -Realiza los cambios necesarios en los campos disponibles (puedes editar los mismos datos que al agregar una cuenta nueva):
      * Los datos generales de la cuenta de banco.
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 **Nota**: Después de realizar cambios en la configuración, es indispensable **Regenerar referencias**.
+**IMPORTANTE:** si la cuenta de banco está conectada a un servicio de pago en línea, la pestaña **Modificar** aparece deshabilitada y no puedes editarla; esa cuenta la administra el administrador principal de la plataforma.
+**Nota:** si desmarcas la casilla **Activa** en una cuenta que tiene un servicio de pago en línea o de pagos recurrentes activo, el sistema muestra el aviso "No es posible desactivar la cuenta de banco. Existen servicios de pago relacionados a la cuenta de banco." y no guarda el cambio.
 ===== Regenerar referencias =====
+Después de cambiar la configuración de una cuenta de banco (el banco, los conceptos relacionados o las opciones de referencia) es necesario regenerar las referencias bancarias de los periodos afectados para que el cambio tenga efecto.
   -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
   -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
-  -Una vez dentro, haz clic en la cuenta de banco  que deseas modificar.
+  -Una vez dentro, haz clic en el número de la cuenta de banco que deseas modificar.
-  -Haz clic en la opción **Regenerar referencias**.
+  -Haz clic en la pestaña **Regenerar referencias**.
-  -Del lado izquierdo puedes apoyarte seleccionando por ciclo o tipo de periodo para que solo se muestren los deseados.
+  -En el panel **Filtrar** de la izquierda, elige un **Ciclo** específico o deja **Mostrar todos**.
-  -Se enlistarán en una tabla los períodos. Selecciona aquellos que se vean afectados por el cambio previo en la configuración de la cuenta de banco, para que las referencias se actualicen correctamente.
+  -Si la escuela tiene periodos de tipo **Administrativo** e **Inscripciones** a la vez, aparece también el filtro **Tipo de periodo**, con las mismas tres opciones.
+  -Se muestra una tabla con una fila por periodo y las columnas **Ciclo**, **Sub-ciclo**, **Periodo**, **Tipo** y **Fecha**; en la esquina superior derecha del panel se ve un contador con el número de periodos marcados sobre el total.
+  -Marca la casilla de cada periodo que se vea afectado por el cambio de configuración, para que sus referencias se actualicen; la casilla del encabezado marca o desmarca todos los periodos que están visibles en ese momento.
+  -Si el filtro que aplicaste no coincide con ningún periodo, la tabla se reemplaza por el aviso "No hay resultados".
   -Para finalizar, haz clic en **Aceptar**.
+**Nota:** si tenías periodos marcados y luego aplicas un filtro que los oculta, el contador los sigue incluyendo y agrega un icono de información junto al número; al pasar el cursor sobre él se listan los periodos ocultos que siguen marcados.
+**IMPORTANTE:** si haces clic en **Aceptar** sin marcar ningún periodo, el sistema muestra el aviso "Es necesario elegir al menos un periodo para regenerar referencias" y no inicia el proceso.
+Mientras el proceso corre, la pantalla muestra una barra de progreso con el mensaje "Regenerando referencias bancarias, este proceso puede tardar varios minutos"; la barra se actualiza sola y, al llegar a 100%, la página se recarga y muestra el aviso "Proceso completado".
+  -Para detener el proceso antes de que termine, haz clic en **Cancelar operación** dentro de la barra de progreso; el sistema muestra el aviso "Regeneración de referencias cancelada".
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Cuentas de banco → [cuenta] → Regenerar referencias; mostrar: el panel Filtrar a la izquierda con Ciclo y Tipo de periodo, y la tabla de periodos con su contador de seleccionados; archivo sugerido: :a:finance:charges:regenerar_referencias_bancarias.png</notes>
+<notes>Si se intenta cancelar sin que haya un proceso de regeneración en curso (por ejemplo, entrando directamente a la URL de cancelar), el sistema muestra el aviso "No se encontró una operación de generación de referencias en progreso".</notes>
+<notes>La cuenta reservada para Anticipos/Factoraje de Mattilda (visible solo para el administrador principal de la plataforma) tiene un comportamiento propio en esta pantalla: la tabla de periodos solo lista los ciclos que tienen habilitada la opción de referencias Mattilda, y si ninguno la tiene se muestra el aviso "No existen ciclos con la opción "Habilitar referencias Mattilda" activada" en vez de "No se han encontrado ciclos". No aplica a las cuentas normales de la escuela.</notes>
 ===== Desactivar una cuenta de banco =====