Diferencias

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--- a:finance:charges:bank_accounts [2025/10/17 12:08]
[Modificar una cuenta de banco] , kvaldez
+++ a:finance:charges:bank_accounts [2026/09/15 05:50] (actual)
wiki: a:finance:charges:bank_accounts gana la sección "Consultar el detalle de una cuenta de banco" — el panel de datos generales, Opciones, Adicionales, Estatus y los paneles de conceptos y grupos relacionados que se ven al entrar a una cuenta desde el listado., algebraix
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 Las cuentas de banco cumplen un rol fundamental en la administración financiera de la institución, ya que permiten organizar, registrar y asociar los movimientos económicos que se realizan dentro del sistema. Cada pago registrado en el sistema puede vincularse a una cuenta bancaria específica, permitiendo saber con precisión en qué cuenta fue depositado o desde cuál se realizó el movimiento.
+===== Consultar cuentas de banco =====
+  -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
+  -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
+  -Se muestra la tabla **Cuentas de banco** con una fila por cada cuenta activa: un ícono verde o rojo que indica si la cuenta está **Activa**, el **Número de cuenta**, el **Nombre** y el **Banco**.
+  -Si tienes cuentas inactivas, aparece la opción **Mostrar cuentas de banco inactivas**; actívala para incluirlas en la tabla.
+  -Haz clic en el número de cuenta para ir a su detalle.
+<notes>Cuando la escuela opera con factoraje de Mattilda, la tabla incluye una cuenta cuyo nombre de banco lleva un ícono de información con el texto "Factoraje" — esa cuenta la crea y administra el administrador principal de la plataforma, no el colegio; ver technical_support:finance:advancements_bank_account_setup.</notes>
+<notes>Para consultar esta pantalla, el operador necesita el permiso **Ver cuentas de banco** — ver "Permisos para el operador" al final de este artículo.</notes>
+===== Consultar el detalle de una cuenta de banco =====
+Esta vista reúne, en un solo lugar, toda la configuración vigente de una cuenta de banco.
+  -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
+  -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
+  -Haz clic en el **Número de cuenta** de la cuenta que quieres consultar.
+  -En el panel de la izquierda se muestran los datos generales de la cuenta: **Número de cuenta**, **Nombre**, y, cuando se capturaron, **Número de convenio** y **Clave de servicio**.
+  -Debajo se muestra el **Proceso de referencias bancarias** y el **Proceso del importe** configurados para esa cuenta; si el banco usa formato de fecha día/mes/año aparece además el aviso "Formato de fecha dd/mm/aaaa".
+  -La sección **Opciones** lista, cada una con un ícono verde o rojo según esté activada o no: **Incluir prefijo en referencias bancarias** (junto con el **Prefijo** capturado) u **Omitir prefijo de referencias bancarias**, **Incluir identificador numérico de periodo en referencias bancarias**, **Generar excepción en pagos con montos inexistentes**, y el manejo elegido para referencias con prefijo inválido: **Ignorar referencias con prefijos inválidos**, **Generar excepción para referencias con prefijos inválidos** o **Buscar otra cuenta con el prefijo correcto**.
+  -Según el banco elegido, la sección **Opciones** puede incluir opciones adicionales propias de ese banco.
+  -La sección **Adicionales** muestra, también con ícono verde o rojo, si la cuenta genera **Referencia con recargo** y **Referencia con descuento**.
+  -Si la cuenta tiene una **Descripción** capturada, se muestra debajo de estas dos secciones.
+  -La sección **Estatus** muestra con ícono verde o rojo si la cuenta está **Activa**.
+  -Si la cuenta tiene conceptos relacionados, el panel **Conceptos relacionados a esta cuenta de banco** muestra un ícono por cada tipo de concepto que aplica a esa cuenta: **Colegiatura**, **Venta de artículos**, **Cobros únicos**, **Inscripciones**, **Cobros fijos**, **Paquetes**, **Otros** y **Convenios**.
+  -Si la cuenta tiene grupos relacionados, se muestra la tabla **Generar referencias para los siguientes grupos** con una fila por grupo y las columnas **Grupo**, **Campus**, **Sección** y **Grado**; haz clic en el nombre del grupo para ir a su detalle.
+<notes>El indicador **Anticipable por Mattilda** solo aparece en la cuenta reservada de Anticipos, que únicamente ve y administra el administrador principal de la plataforma — ver technical_support:finance:advancements_bank_account_setup.</notes>
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Cuentas de banco → [cuenta] → General; mostrar: el panel de datos generales de la cuenta junto con las secciones Opciones, Adicionales y Estatus; archivo sugerido: :a:finance:charges:detalle_cuenta_banco.png</notes>
 ===== Agregar una cuenta de banco =====
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   - Selecciona si deseas relacionar solicitantes, graduados o bajas con esta cuenta.
   - Haz clic en **Aceptar** para guardar la nueva cuenta de banco.
+<notes>El administrador de la escuela y el operador solo ven aquí los bancos comerciales normales. La cuenta principal de la plataforma ve además dos bancos exclusivos para anticipos y factoraje de Mattilda — ver technical_support:finance:advancements_bank_account_setup.</notes>
 ===== Modificar una cuenta de banco =====
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   -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
   -Una vez dentro, haz clic en la cuenta de banco que deseas editar.
-  -Selecciona la opción **Modificar** para abrir el formulario de edición.
+  -Selecciona la pestaña **Modificar** para abrir el formulario de edición.
   -Realiza los cambios necesarios en los campos disponibles (puedes editar los mismos datos que al agregar una cuenta nueva):
      * Los datos generales de la cuenta de banco.
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 **Nota**: Después de realizar cambios en la configuración, es indispensable **Regenerar referencias**.
+**IMPORTANTE:** si la cuenta de banco está conectada a un servicio de pago en línea, la pestaña **Modificar** aparece deshabilitada y no puedes editarla; esa cuenta la administra el administrador principal de la plataforma.
+**Nota:** si desmarcas la casilla **Activa** en una cuenta que tiene un servicio de pago en línea o de pagos recurrentes activo, el sistema muestra el aviso "No es posible desactivar la cuenta de banco. Existen servicios de pago relacionados a la cuenta de banco." y no guarda el cambio.
 ===== Regenerar referencias =====
+Después de cambiar la configuración de una cuenta de banco (el banco, los conceptos relacionados o las opciones de referencia) es necesario regenerar las referencias bancarias de los periodos afectados para que el cambio tenga efecto.
   -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
   -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
-  -Una vez dentro, haz clic en la cuenta de banco  que deseas modificar.
+  -Una vez dentro, haz clic en el número de la cuenta de banco que deseas modificar.
-  -Haz clic en la opción **Regenerar referencias**.
+  -Haz clic en la pestaña **Regenerar referencias**.
-  -Se mostrará una tabla con los períodos administrativos. Selecciona aquellos que se vean afectados por el cambio previo en la configuración de la cuenta de banco, para que las referencias se actualicen correctamente.
+  -En el panel **Filtrar** de la izquierda, elige un **Ciclo** específico o deja **Mostrar todos**.
+  -Si la escuela tiene periodos de tipo **Administrativo** e **Inscripciones** a la vez, aparece también el filtro **Tipo de periodo**, con las mismas tres opciones.
+  -Se muestra una tabla con una fila por periodo y las columnas **Ciclo**, **Sub-ciclo**, **Periodo**, **Tipo** y **Fecha**; en la esquina superior derecha del panel se ve un contador con el número de periodos marcados sobre el total.
+  -Marca la casilla de cada periodo que se vea afectado por el cambio de configuración, para que sus referencias se actualicen; la casilla del encabezado marca o desmarca todos los periodos que están visibles en ese momento.
+  -Si el filtro que aplicaste no coincide con ningún periodo, la tabla se reemplaza por el aviso "No hay resultados".
   -Para finalizar, haz clic en **Aceptar**.
+**Nota:** si tenías periodos marcados y luego aplicas un filtro que los oculta, el contador los sigue incluyendo y agrega un icono de información junto al número; al pasar el cursor sobre él se listan los periodos ocultos que siguen marcados.
+**IMPORTANTE:** si haces clic en **Aceptar** sin marcar ningún periodo, el sistema muestra el aviso "Es necesario elegir al menos un periodo para regenerar referencias" y no inicia el proceso.
+Mientras el proceso corre, la pantalla muestra una barra de progreso con el mensaje "Regenerando referencias bancarias, este proceso puede tardar varios minutos"; la barra se actualiza sola y, al llegar a 100%, la página se recarga y muestra el aviso "Proceso completado".
+  -Para detener el proceso antes de que termine, haz clic en **Cancelar operación** dentro de la barra de progreso; el sistema muestra el aviso "Regeneración de referencias cancelada".
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Cuentas de banco → [cuenta] → Regenerar referencias; mostrar: el panel Filtrar a la izquierda con Ciclo y Tipo de periodo, y la tabla de periodos con su contador de seleccionados; archivo sugerido: :a:finance:charges:regenerar_referencias_bancarias.png</notes>
+<notes>Si se intenta cancelar sin que haya un proceso de regeneración en curso (por ejemplo, entrando directamente a la URL de cancelar), el sistema muestra el aviso "No se encontró una operación de generación de referencias en progreso".</notes>
+<notes>La cuenta reservada para Anticipos/Factoraje de Mattilda (visible solo para el administrador principal de la plataforma) tiene un comportamiento propio en esta pantalla: la tabla de periodos solo lista los ciclos que tienen habilitada la opción de referencias Mattilda, y si ninguno la tiene se muestra el aviso "No existen ciclos con la opción "Habilitar referencias Mattilda" activada" en vez de "No se han encontrado ciclos". No aplica a las cuentas normales de la escuela.</notes>
 ===== Desactivar una cuenta de banco =====
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   -Desmarca la casilla **Activa**, ubicada en la parte inferior del formulario.
   -Haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
+===== Consultar la relación de conceptos por cuenta de banco =====
+Esta vista te permite ver, de un vistazo, qué tipo de cobros tiene relacionados cada cuenta de banco.
+  -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
+  -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
+  -Haz clic en la pestaña **Relación de conceptos**.
+  -Se muestra la tabla **Conceptos relacionados a cuentas de banco** con una fila por cada cuenta de banco (identificada por su número y nombre) y una columna por cada tipo de concepto: **Convenios**, **Inscripción**, **Cobros únicos**, **Otro**, **Paquetes**, **Venta de artículos**, **Cobros fijos** y **Colegiatura**.
+  -Cada celda muestra un ícono verde si la cuenta tiene relacionado ese tipo de concepto, o un ícono rojo si no lo tiene.
+  -Si además esa cuenta es la **Predeterminado** para ese tipo de concepto, se muestra una estrella sobre el ícono.
+  -Haz clic en el número o nombre de una cuenta de banco para ir a su detalle.
+<notes>Esta pantalla solo despliega información; no requiere ningún permiso adicional en el perfil del operador para consultarla — cualquier operador con acceso al módulo de Colegiatura la puede ver.</notes>
+===== Modificar relaciones predeterminadas =====
+Para cada tipo de concepto, define cuál es su cuenta de banco predeterminada: la que el sistema asigna automáticamente cuando se genera un cobro de ese tipo.
+  -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
+  -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
+  -Haz clic en la pestaña **Relación de conceptos** y selecciona **Modificar relaciones predeterminadas**.
+  -Se muestra la tabla **Relaciones predeterminadas**, con una fila por cada tipo de concepto: **Colegiatura**, **Venta de artículos**, **Cobros únicos**, **Inscripciones**, **Cobros fijos**, **Paquetes**, **Otros** y **Convenios**.
+  -En la columna **Cuenta de banco** de cada fila, elige la cuenta que quieres dejar como predeterminada para ese concepto; el menú despegable solo ofrece las cuentas que ya tienen relacionado ese tipo de concepto.
+  -Haz clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
+**IMPORTANTE:** debes elegir una cuenta predeterminada para los ocho conceptos; si dejas alguno sin seleccionar, el sistema muestra el aviso "Es necesario especificar una cuenta de banco predeterminada a cada concepto" y no guarda ningún cambio.
+**Nota:** la cuenta predeterminada de **Paquetes** siempre es la misma que la de **Venta de artículos** — el sistema la sincroniza automáticamente, así que elegir una distinta para Paquetes no tiene efecto.
+<notes>Esta pantalla no requiere ningún permiso adicional en el perfil del operador — cualquier operador con acceso al módulo de Colegiatura puede modificar estas relaciones predeterminadas.</notes>
+===== Consultar la relación de grupos por cuenta de banco =====
+Esta vista te permite ver, de un vistazo, si cada grupo tiene cubiertos con una cuenta de banco los ocho tipos de concepto que se pueden cobrar.
+  -Accede a **Panel de control** en la parte superior.
+  -Luego en el apartado **Cobros**, haz clic en **Cuentas de banco**.
+  -Haz clic en la pestaña **Relación de conceptos** y selecciona **Relación de grupos**.
+  -Se muestra la tabla **Grupos**, con una fila por cada grupo activo y tres filas fijas: **Solicitantes**, **Graduados** y **Bajas**.
+  -Cada fila muestra el **Nombre** del grupo (o de la categoría, para Solicitantes, Graduados y Bajas) y su **Sección**.
+  -El ícono a la izquierda de cada fila se muestra en verde cuando ese grupo tiene relacionada una cuenta de banco para cada uno de los ocho tipos de concepto, y en rojo cuando le falta al menos uno.
+  -Haz clic en el nombre de un grupo para ir al detalle de sus cuentas de banco relacionadas.
+**Nota:** esta tabla solo lista los grupos activos; las filas Solicitantes, Graduados y Bajas no son clickeables.
+<notes>Esta pantalla solo despliega información; no requiere ningún permiso adicional en el perfil del operador para consultarla — cualquier operador con acceso al módulo de Colegiatura la puede ver.</notes>
 ===== Permisos para el operador =====
 Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
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+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:charges:bank_accounts" make -C pipeline revisar</notes>