Diferencias

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--- a:finance:billing:payment_entry_by_bank [2026/09/15 05:20]
wiki: a:finance:billing:payment_entry_by_bank gana el detalle completo de Deshacer importe (bloqueo por folios facturados, confirmación de una cuenta y tabla por cuenta de banco) (+1 mejoras más de la corrida), algebraix
+++ a:finance:billing:payment_entry_by_bank [2026/09/15 05:50] (actual)
wiki: a:finance:billing:payment_entry_by_bank gana la sección "Detalle de una importación procesada" — qué muestra la pantalla al abrir la fecha de un importe (excepciones por tipo con sus acciones, archivos importados, resumen de importe bancario, conceptos y grupos relacionados, y la tabla de pagos por cuenta de banco)., algebraix
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      * **Total:** el importe total registrado en esa importación.
   - Si el mes seleccionado no tiene importaciones, la pantalla muestra el aviso "No se han encontrado pagos procesados por banco en el mes seleccionado".
+===== Detalle de una importación procesada =====
+  -Ingresa a **Panel de control** y selecciona la opción **Ingreso de pagos por banco**.
+  -Una vez ahí, selecciona la opción **Registro de pagos procesados**.
+  -Da clic en la fecha de la importación que quieres consultar. Se abre la pestaña **Importe del dia**, junto a las pestañas **Cambiar serie de folios** y **Deshacer importe** de esa misma importación.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Ingreso de pagos por banco → Registro de pagos procesados → (clic en una fecha) → Importe del dia; mostrar: el panel Resumen de importe bancario y, debajo, la tabla de pagos de una cuenta de banco con sus columnas; archivo sugerido: :a:finance:billing:importe_del_dia.png</notes>
+  - Si la importación tuvo pagos que no se pudieron aplicar de forma automática, la pantalla muestra el panel **Excepciones del importe**, con una tabla por cada tipo de excepción encontrada:
+    * **Matrícula inexistente:** pagos cuya matrícula no existe o no es válida.
+    * **Estudiante sin padres de familia relacionados:** pagos de un estudiante que no tiene un padre de familia relacionado.
+    * **Pagos con prefijo inexistente:** pagos cuyo prefijo de cuenta no coincide con el de ninguna cuenta de banco registrada.
+    * **Pagos en cuenta de banco equivocada:** pagos identificados, pero aplicados a una cuenta de banco distinta a la del cobro; permite elegir la **Cuenta** correcta y dar clic en **Cambiar** para reasignarlo.
+    * **Pagos a cargos sin adeudos:** pagos sin ningún cobro pendiente al que aplicarse; permite seleccionar otro **Cobro** y dar clic en **Abonar** para aplicarlo ahí, o, si el pago corresponde a un anticipo, confirmarlo con **Confirmar**.
+    * **Pagos de recargos inexistentes:** pagos de un recargo que no existe; permite **Abonar a otro cargo** o **Crear recargo** eligiendo el periodo correspondiente.
+    * **Identificadores de cobro inexistentes:** pagos con un identificador de cobro que no existe; permite **Abonar a otro cargo** o **Modificar referencia** y reprocesar el pago.
+    * **Pagos realizados con saldo positivo:** pagos que ya cuentan con un cobro relacionado con saldo a favor; la columna **Opciones** muestra "Ninguna acción necesaria" salvo que la pantalla marque el pago para verificar, caso en el que ofrece **Confirmar**.
+    * En cualquiera de estas tablas, el ícono de lupa abre el detalle del pago: la línea original del archivo, la referencia bancaria, la matrícula y los montos de recargo y total.
+  - El panel **Archivos importados** lista, por cada archivo cargado en esa importación: la **Fecha de archivo**, el número de pagos que contiene, la **Cuenta de banco** asociada y, en **Opciones**, un botón para **Descargar** el archivo original.
+  - El panel **Resumen de importe bancario** muestra la serie de folios usada, el importe **Principal**, el de **Recargos** y el **Total** de la importación. En sus íconos superiores puedes dar clic en **Descargar Excel** para exportar el detalle; si la serie usada es de facturación electrónica, aparece además el ícono **Generar recibos impresos**.
+  - Si las cuentas de banco de la importación tienen conceptos de cobro asociados, la pantalla muestra el panel **Conceptos relacionados a esta cuenta de banco** con un icono por cada tipo de concepto que aplica (colegiatura, venta de artículos, cobros únicos, inscripciones, cobros fijos, paquetes, convenios u otros).
+  - Si alguna de las cuentas de banco genera referencias por grupo, la pantalla muestra el panel **Generar referencias para los siguientes grupos** con el **Grupo**, **Campus**, **Sección** y **Grado** de cada uno.
+  - Debajo, aparece una tabla de pagos por cada cuenta de banco de la importación, con: **Matrícula**, **Estudiante**, **Grupo**, **Folio** (da clic para ver el comprobante), **Fecha**, **Referencia**, **Principal**, **Recargos** y **Total**; al pie se suman los importes de esa cuenta. Si la importación incluyó folios de facturación en línea sin cuenta de banco relacionada, se agrupan aparte bajo **Folios relacionados**, con los **Folios relacionados** de cada uno en vez de los montos de principal y recargos.
+  - Si la fecha no corresponde a ninguna importación, la pantalla solo muestra el aviso "No se han encontrado el importe de banco solicitado".
 ===== Cambiar serie de folios masiva de folios =====