Diferencias

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--- a:finance:billing:export_journal_entries [2025/06/11 13:38]
[Permisos para el operador] , kvaldez
+++ a:finance:billing:export_journal_entries [2026/09/15 05:50] (actual)
wiki: a:finance:billing:export_journal_entries gana la sección "Asignar claves de servicio a usuarios" (búsqueda por tipo de usuario y grupo, tabla editable de claves de servicio), algebraix
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     ***Incluir folios de todas las series**: Se mostrarán todos los folios disponibles en la póliza.
     ***Especificar series de folios**: Selecciona manualmente las series que deseas incluir.
-  -Formato
+  -Grupo:
+    ***Mostrar grupo actual del estudiante**: Grupo en el que se encuentra actualmente el estudiante.
+    ***Mostrar grupo correspondiente al momento del cobro**: Considera el grupo en el que el estudiante estaba inscrito al momento de realizar el cobro. Esto permite evitar que los pagos se asocien a estudiantes con estado de “Baja” o “Graduado”.
     ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx.
   -Haz clic en **Aceptar** para descargar el archivo.
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   -Marca las secciones que deseas incluir.
   -Cuentas de banco: Notaras que as cuentas bancarias necesarias ya estarán seleccionadas para facilitar el proceso.
+  -Grupo:
+    ***Mostrar grupo actual del estudiante**: Grupo en el que se encuentra actualmente el estudiante.
+    ***Mostrar grupo correspondiente al momento del cobro**: Considera el grupo en el que el estudiante estaba inscrito al momento de realizar el cobro. Esto permite evitar que los pagos se asocien a estudiantes con estado de “Baja” o “Graduado”.
   -Formato
     ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx.
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     ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar.
   -Tipo de póliza: Selecciona **Diario**.
-    ***Por devengamiento**: Activa esta opción cuando trabajes con PPD’s (Pago en Parcialidades o Diferido) que aún no han sido liquidados. Esto permite generar la póliza considerando el devengamiento contable del ingreso.
+    ***Por devengamiento**: Activa esta opción cuando trabajes con PPD’s (Pago en Parcialidades o Diferido) que aún no han sido liquidados. Esto permite generar la póliza considerando el devengamiento contable del ingreso. Al activarla aparece la opción **Mostrar ID segmento de negocios solo para cuentas de ingreso**.
   -Filtrar por:
     ***Entre fechas de factura**: Filtra los registros por un rango de fechas de emisión.
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     ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx.
   -Haz clic en **Aceptar** para generar y descargar el archivo.
+===== Regenerar claves de servicio =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**.
+  -Selecciona la opción **Claves de servicio** en la parte superior y, dentro de su menú, elige **Regenerar claves de servicio**.
+  -Selecciona el **Sub-ciclo**; si el que buscas no aparece, activa **Mostrar sub-ciclos administrativos inactivos** para incluirlo en la lista.
+  -Marca uno o varios **Periodos** del sub-ciclo (o usa **Seleccionar todos los periodos** para marcarlos todos).
+  -En **Opciones**, selecciona una de las dos:
+    * **Actualizar claves de servicio**: al elegirla se muestra el aviso "Esta opcion solo afectará a las cuentas contables sin registro".
+    * **Regenerar claves de servicio**: al elegirla se muestra el aviso "Esta opción regenerará todas las cuentas contables".
+  -Si además quieres incluir los cobros de folios cancelados, marca **Incluir claves de conceptos en folios cancelados**.
+  -**IMPORTANTE:** cambiar el sub-ciclo, los periodos, la opción elegida o la casilla de folios cancelados oculta de nuevo la confirmación y el botón para continuar; debes volver a marcarla.
+  -Marca la casilla **Confirmación de actualización de cuentas contables** y da clic en **Aceptar**.
+  -Mientras se procesa se muestra una barra de progreso con el mensaje "Procesando claves de servicio. Esta operación puede llevar varios minutos"; puedes detener el proceso con **Cancelar operación**, lo que muestra el aviso "Operación cancelada".
+  -Al terminar, según la opción que hayas elegido, se muestra el aviso "Las claves de servicio han sido regeneradas" o "Las claves de servicio han sido actualizadas".
+===== Consultar y modificar claves de servicio =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**.
+  -Selecciona la opción **Claves de servicio** en la parte superior y, dentro de su menú, elige **Conceptos**. Ahí también encontrarás los accesos a **Identificadores de periodo**, **Identificadores de grupo**, **Usuarios**, **Cuentas de banco** e **ID de departamento**, que son pantallas propias.
+  -Completa la búsqueda:
+    * **Búsqueda por periodo**: marca uno o varios periodos.
+    * **Búsqueda por conceptos**: marca uno o varios tipos de cobro en el árbol —**Colegiatura**, **Venta de artículos**, **Paquetes**, **Becas**, **Descuentos**, **Cobros únicos** (por cobro), **Inscripciones** (por ciclo), **Otros**, **Prepagos**, **Recargos**, **Convenios** y **Cobros fijos** (separados en **Cobros fijos generales**, **Cobros fijos individuales** y **Cobros fijos inactivos**); marcar la raíz **Todos los cobros** los selecciona todos.
+  -Da clic en **Buscar**.
+  -**IMPORTANTE:** si no marcaste ningún periodo, la búsqueda no se ejecuta y se muestra el aviso "Es necesario especificar al menos un periodo para la búsqueda"; si no marcaste ningún tipo de cobro, se muestra "Es necesario especificar al menos un tipo de cobro". Si la combinación no arroja resultados, se muestra "No se han encontrado resultados bajo la búsqueda especificada."
+  -Según lo que hayas marcado, la búsqueda muestra hasta cuatro tablas, cada una descargable a Excel con su icono:
+    * **Conceptos**: una fila por cada tipo de cobro marcado, con las columnas **Concepto**, **Nombre**, **Clave de servicio**, **Contracuenta clave de servicio**, **Claves de servicio IVA** y **Contracuenta clave de servicio IVA**.
+    * **Conceptos por periodo a tiempo**: una fila por periodo y tipo de cobro, con **Ciclo**, **Sub-ciclo**, **Periodo**, **Concepto** y las mismas cuatro columnas de clave de servicio.
+    * **Conceptos por periodo de anticipos y deudores**: mismas columnas de ubicación (**Ciclo**, **Sub-ciclo**, **Periodo**, **Concepto**), pero con **Clave de servicio de anticipos**, **Clave de servicio de deudores**, **Clave de servicio de anticipos IVA** y **Clave de servicio de deudores IVA**.
+    * **Conceptos por estudiante**: cobros fijos individuales, con **Matrícula**, **Estudiante**, **Ciclo**, **Sub-ciclo**, **Periodo**, **Concepto**, **Nombre**, **Cobro relacionado** y las cuatro columnas de clave de servicio.
+  -Captura o corrige las claves directamente en las celdas de las tablas y da clic en **Actualizar** para guardar todos los cambios de las tablas visibles a la vez.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Exportar asientos contables → Claves de servicio → Conceptos, después de buscar; mostrar: las cuatro tablas de resultados (Conceptos, Conceptos por periodo a tiempo, Conceptos por periodo de anticipos y deudores, Conceptos por estudiante) con sus columnas de clave de servicio editables; archivo sugerido: :a:finance:billing:claves_servicio_conceptos.png</notes>
+===== Asignar claves de servicio a usuarios =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**.
+  -Selecciona la opción **Claves de servicio** en la parte superior y, dentro de su menú, elige **Usuarios**.
+  -En el panel **Buscar usuario** marca el o los tipos de usuario que buscas: **Seleccionar todos los usuarios**, **Estudiante**, **Padre de familia** o **Profesor**.
+  -En el árbol de grupos marca uno o varios grupos (usa **Búsqueda por grupo** con sus iconos **Filtrar** y **Limpiar** para ubicarlos más rápido, o el menú **Perfiles** para marcarlos por perfil de grupos).
+  -Da clic en **Buscar**.
+  -**IMPORTANTE:** si no marcaste ningún tipo de usuario, se muestra el aviso "Tipo de usuario inválido"; si no marcaste ningún grupo, se muestra "Debe especificar al menos un grupo para la búsqueda de filtros". Si la combinación no arroja resultados, se muestra "No se han encontrado resultados bajo la búsqueda especificada."
+  -Los resultados se muestran en una tabla con las columnas **Apellidos**, **Nombre**, **Tipo de usuario** y **Clave de servicio**, con una fila por usuario que corresponda a los tipos y grupos marcados.
+  -Captura o corrige la clave de servicio de cada usuario directamente en su celda.
+  -Da clic en **Actualizar** para guardar los cambios de todos los usuarios de la tabla a la vez.
+  -Puedes descargar la tabla a Excel con el icono verde de la esquina superior derecha del panel.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Exportar asientos contables → Claves de servicio → Usuarios, después de buscar; mostrar: la tabla de resultados con las columnas Apellidos, Nombre, Tipo de usuario y Clave de servicio, con al menos una clave capturada; archivo sugerido: :a:finance:billing:claves_servicio_usuarios.png</notes>
+===== Asignar claves de servicio a cuentas de banco =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**.
+  -Selecciona la opción **Claves de servicio** en la parte superior y, dentro de su menú, elige **Cuentas de banco**.
+  -Si tu escuela no tiene cuentas de banco creadas, la pantalla muestra el aviso "No se han creado cuentas de banco" y no hay nada que capturar.
+  -Cuando sí las tienes, se muestra una tabla con una fila por cada cuenta, con las columnas **Número de cuenta**, **Nombre**, **Banco** y **Clave de servicio**.
+  -Captura o corrige la clave de servicio de cada cuenta directamente en su celda.
+  -Da clic en **Aceptar** para guardar los cambios de todas las cuentas a la vez.
+  -Puedes descargar la tabla a Excel con el icono verde de la esquina superior derecha del panel.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Exportar asientos contables → Claves de servicio → Cuentas de banco; mostrar: la tabla de cuentas de banco con las columnas Número de cuenta, Nombre, Banco y Clave de servicio, con al menos una clave capturada; archivo sugerido: :a:finance:billing:claves_servicio_cuentas_banco.png</notes>
+===== Consultar y modificar identificadores de grupo =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**.
+  -Selecciona la opción **Claves de servicio** en la parte superior y, dentro de su menú, elige **Identificadores de grupo**.
+  -Completa la búsqueda:
+    * En el árbol de grupos marca uno o varios grupos (usa **Búsqueda por grupo** con sus iconos **Filtrar** y **Limpiar** para ubicarlos más rápido, o el menú **Perfiles** para marcarlos por perfil de grupos).
+    * En **Búsqueda por periodo** marca uno o varios periodos.
+    * En **Búsqueda por conceptos** marca uno o varios tipos de cobro en el árbol.
+  -Da clic en **Buscar**.
+  -**IMPORTANTE:** si no marcaste ningún grupo, se muestra "Debe especificar al menos un grupo para la búsqueda de filtros"; si no marcaste ningún periodo, "Es necesario especificar al menos un periodo para la búsqueda"; si no marcaste ningún tipo de concepto, "Es necesario especificar al menos un tipo de concepto". Si la combinación no arroja resultados, se muestra "No se han encontrado resultados bajo la búsqueda especificada."
+  -Los resultados se muestran en el panel **Identificadores de grupo**, con una fila por combinación de grupo, periodo y tipo de cobro, en columnas **Sección**, **Grado**, **Grupo**, **Sub-ciclo**, **Periodo** y **Concepto**, seguidas de cuatro campos capturables por fila: **Identificador para clave de servicio**, **Identificador para contracuenta clave de servicio**, **Identificador para clave de servicio IVA** e **Identificador para contracuenta clave de servicio IVA**.
+  -Un campo se muestra deshabilitado cuando el tipo de cobro de esa fila no admite ese identificador; por ejemplo, los conceptos de **Descuentos** y **Becas** no llevan contracuenta, y **Descuentos**, **Becas**, **Convenios** y **Prepagos** tampoco llevan clave de servicio IVA ni su contracuenta.
+  -**Nota:** al capturar un identificador en cualquiera de estos cuatro campos, el mismo valor se copia automáticamente a las demás filas que compartan el mismo grupo y periodo, para no tener que repetirlo concepto por concepto.
+  -Si un concepto tiene prefijos capturados que ya no se están usando en el periodo, se muestra junto a su nombre el icono de advertencia con el mensaje "Existen prefijos inhabilitados para este concepto".
+  -Da clic en **Actualizar** para guardar los cambios; se confirma con el aviso "Prefijos de grupo actualizados".
+  -Puedes descargar la tabla de resultados a Excel con el icono verde de la esquina superior derecha del panel.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Exportar asientos contables → Claves de servicio → Identificadores de grupo, después de buscar; mostrar: la tabla de resultados con las columnas Sección, Grado, Grupo, Sub-ciclo, Periodo, Concepto y los cuatro campos de identificador capturables, con al menos una fila con el icono de advertencia de prefijos inhabilitados; archivo sugerido: :a:finance:billing:identificadores_grupo.png</notes>
+===== Consultar y modificar identificadores de periodo =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**.
+  -Selecciona la opción **Claves de servicio** en la parte superior y, dentro de su menú, elige **Identificadores de periodo**.
+  -Completa la búsqueda:
+    * **Búsqueda por periodo**: marca uno o varios periodos.
+    * **Búsqueda por conceptos**: marca uno o varios tipos de cobro en el árbol.
+  -Da clic en **Buscar**.
+  -**IMPORTANTE:** si no marcaste ningún periodo, se muestra "Es necesario especificar al menos un periodo para la búsqueda"; si no marcaste ningún tipo de cobro, se muestra "Es necesario especificar al menos un tipo de cobro". Si la combinación no arroja resultados, se muestra "No se han encontrado resultados bajo la búsqueda especificada."
+  -Según lo que hayas marcado, la búsqueda muestra hasta dos tablas, cada una descargable a Excel con su icono:
+    * **Identificadores de periodo**: una fila por periodo y tipo de cobro, con las columnas **Ciclo**, **Sub-ciclo**, **Periodo**, **Concepto**, **Identificador para clave de servicio**, **Identificador para contracuenta clave de servicio**, **Identificador para clave de servicio IVA** e **Identificador para contracuenta clave de servicio IVA**.
+    * **Identificadores de periodo de anticipos y deudores**: la misma búsqueda pero sin los conceptos de **Becas** y **Descuentos**, con las columnas **Ciclo**, **Sub-ciclo**, **Periodo**, **Concepto**, **Identificador para clave de servicio de anticipos**, **Identificador para clave de servicio de deudores**, **Identificador para clave de servicio de anticipos IVA** e **Identificador para clave de servicio de deudores IVA**.
+  -Un campo se muestra deshabilitado cuando el periodo no tiene ese identificador habilitado para ese concepto; además, los conceptos de **Descuentos** y **Becas** no llevan contracuenta, y **Descuentos**, **Becas**, **Convenios** y **Prepagos** tampoco llevan clave de servicio IVA ni su contracuenta.
+  -**Nota:** al capturar un identificador en cualquiera de estas columnas, el valor se copia automáticamente a las demás filas del mismo periodo, sin importar el tipo de cobro, para no tener que repetirlo concepto por concepto.
+  -Si un concepto tiene identificadores capturados que ya no se están usando en el periodo, se muestra junto a su nombre el icono de advertencia con el mensaje "Existen prefijos inhabilitados para este concepto".
+  -Da clic en **Actualizar** para guardar los cambios de ambas tablas visibles a la vez; se confirma con el aviso "Claves de servicio de periodo actualizadas."
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Exportar asientos contables → Claves de servicio → Identificadores de periodo, después de buscar; mostrar: la tabla Identificadores de periodo con sus columnas y al menos una fila con el icono de advertencia de identificadores inhabilitados; archivo sugerido: :a:finance:billing:identificadores_periodo.png</notes>
+===== Consultar y modificar ID de departamento =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**.
+  -Selecciona la opción **Claves de servicio** en la parte superior y, dentro de su menú, elige **ID de departamento**.
+  -Si tu escuela no tiene secciones organizacionales creadas, la pantalla muestra el aviso "No se han creado secciones organizacionales" y no hay nada que capturar.
+  -Cuando sí las tienes, se muestra el panel **Secciones** con una tabla de una fila por sección, con las columnas **Activo**, **Sección**, **Campus**, **Plan de estudios** e **ID de departamento**.
+  -Captura o corrige el **ID de departamento** de cada sección directamente en su celda; el campo admite hasta 4 dígitos numéricos. **Nota:** "Este campo en ASPEL COI es conocido como departamento y en CONTPAQi como segmento de negocio."
+  -Da clic en **Aceptar** para guardar los cambios de todas las secciones a la vez; se confirma con el aviso "ID de departamentos actualizados".
+  -Puedes descargar la tabla a Excel con el icono verde de la esquina superior derecha del panel.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Exportar asientos contables → Claves de servicio → ID de departamento; mostrar: la tabla de secciones con las columnas Activo, Sección, Campus, Plan de estudios e ID de departamento, con al menos una sección con su ID de departamento capturado; archivo sugerido: :a:finance:billing:id_departamento_secciones.png</notes>
+===== Consultar reportes de estudiantes =====
+  -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**.
+  -Selecciona la opción **Reportes de estudiantes** en la parte superior.
+  -Si tu escuela no tiene estudiantes con clave de servicio CONTPAQi, la pantalla muestra el aviso "No se han encontrado estudiantes." y no se muestra ninguna tabla.
+  -Cuando sí los tiene, se muestra el panel **Estudiantes** con una tabla de una fila por estudiante, con las columnas **Matrícula**, **CURP**, **Nombre**, **Grupo**, **Razón social**, **RFC**, **Dirección**, **Número exterior**, **Colonia**, **Código Postal**, **Ciudad**, **Municipio**, **Estado**, **País**, **Correo electrónico** y **Sección**.
+  -Puedes buscar dentro de la tabla con el campo **Buscar**.
+  -Puedes descargar la tabla a Excel con el icono verde de la esquina superior derecha del panel.
+<notes>FALTA_CAPTURA — pantalla: Exportar asientos contables → Reportes de estudiantes; mostrar: el panel Estudiantes con la tabla completa de columnas (Matrícula, CURP, Nombre, Grupo, Razón social, RFC, Dirección, Número exterior, Colonia, Código Postal, Ciudad, Municipio, Estado, País, Correo electrónico, Sección) con al menos un estudiante; archivo sugerido: :a:finance:billing:reportes_estudiantes_contpaqi.png</notes>
 ===== Permisos para el operador =====
-Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
-   * Desde el apartado "Permisos globales" > **Facturación electrónica.**
+   * Desde "Permisos globales" > **Colegiatura** > FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
      * **Exportar facturación electrónica:** Permite exportar los asientos contables.
+     * **Regenerar claves de servicio:** Permite regenerar o actualizar las claves de servicio desde la opción **Regenerar claves de servicio**.
+<notes>REVISION_PENDIENTE — redactado por el canal automático y publicado sin revisión de un segundo lector. Para revisarlo: ARTICULOS="a:finance:billing:export_journal_entries" make -C pipeline revisar</notes>