Conciliación de pagos recurrentes con tarjeta #

La conciliación de pagos es el proceso de verificación y comparación entre los pagos registrados en un sistema interno y los pagos realmente realizados por los usuarios, ya sea a través de bancos, plataformas de pago o recibos físicos. La conciliación de pagos recurrentes con tarjeta en Algebraix tiene como propósito principal asegurar que los cargos automáticos realizados a las tarjetas de los usuarios (padres de familia o estudiantes con supervisión propia) se hayan ejecutado correctamente y que cada transacción esté debidamente reflejada y registrada en el sistema.

1. Accede a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Luego haz clic en la pestaña Conciliación y selecciona la opción Conciliación.
3. Podrás aplicar un filtro por rango de fechas, ingresando la fecha de inicio y la fecha de fin, y después haciendo clic en Buscar. Nota: Si no aplicas ningún filtro, se mostrarán todos los registros generados durante el mes en curso.
4. Se mostrará tanto los pagos registrados como los confirmados. Nota: Todos los pagos generan un registro más no todos son pagos confirmados.
5. Se presenta un resumen (puede descargarse en formato Excel para facilitar su análisis o archivo) con la siguiente información:
   • Total de pagos
   • Monto de comisión
   • IVA
   • Depósito
6. Para revisar el detalle de pagos recibidos en una fecha específica, haz clic sobre la fecha deseada.
7. Se desplegará un listado con todos los folios generados ese día y un resumen y el total de pagos.
8. Dentro del detalle de cada fecha, se mostrará una tabla con los pagos confirmados. Nota: La fecha mostrada en esta tabla corresponde al momento exacto en que el padre de familia o estudiante (con supervisión propia) realizó el pago. Es posible descargar el Archivo de conciliación y descargar el listado en Excel.

Cuando se detecte un pago pendiente, este aparecerá en una tabla con diferentes opciones para que puedas gestionarlo adecuadamente:

• Pago cancelado: Esta opción permite anular un pago. Una vez cancelado, el movimiento se traslada a la tabla de Pagos confirmados, donde se mostrará con el estatus “Cancelado”, manteniendo un historial claro y actualizado del registro.
• Aplicar pago: Se genera el folio correspondiente al concepto que originalmente se intentaba pagar.
• Conciliar con folio existente: Asocia el pago con un folio ya registrado del estudiante identificado, siempre que coincidan el monto y la fecha.

Si Algebraix no logra vincular la información del pago con ningún concepto o estudiante, no se mostrará ninguna opción de conciliación.

Cuando se detecte un pago incompleto, este aparecerá en una tabla con diferentes opciones para que puedas gestionarlo adecuadamente:

• Pago cancelado: Esta opción permite anular un pago. Una vez cancelado, el movimiento se traslada a la tabla de Pagos confirmados, donde se mostrará con el estatus “Cancelado”, manteniendo un historial claro y actualizado del registro.
• Aplicar pago: Se genera el folio correspondiente al concepto que originalmente se intentaba pagar.
• Pagar cobro existente: Te permitirá seleccionar un cargo pendiente en el estado de cuenta del estudiante que coincida con el monto recibido.
• Conciliar con folio existente: Asocia el pago con un folio ya registrado del estudiante identificado, siempre que coincidan el monto y la fecha.

Si Algebraix no logra vincular la información del pago con ningún concepto o estudiante, no se mostrará ninguna opción de conciliación.

1. Accede a Panel de control y selecciona la opción Pagos recurrentes con tarjeta.
2. Luego haz clic en la pestaña Conciliación y selecciona la opción Conciliación.
3. Localiza la fecha que deseas eliminar, ya sea utilizando el filtro de búsqueda o seleccionándola directamente del listado del mes en curso.
4. Una vez seleccionada la fecha, haz clic en el botón Eliminar registro, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

• Confirmados: Transacciones recibidas y procesadas correctamente, sin errores.
• Registrados:Transacciones ingresadas manualmente por medio del importe.
• Pendientes:Transacciones aplicadas que aún requieren validación para confirmar si fueron aprobadas o rechazadas.
• Incompletos:Transacciones aplicadas al usuario, pero de las cuales no se ha recibido notificación.
• No registrado:Transacciones que se han recibido, pero no se encuentran en los registros del sistema.
• Eliminado:Transacciones que han sido canceladas o removidas de los registros por alguna razón.

Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:

• Dentro de “Permisos globales” > Pagos recurrentes con tarjeta.
  • Conciliación: Permite revisar la conciliación del servicio de pagos recurrentes con tarjeta.