Ingreso de pagos por banco #

La opción Ingreso de pagos por banco en Algebraix permite automatizar y simplificar el registro de pagos realizados en ventanilla bancaria a través de un sistema de referencias. Esta funcionalidad facilita la conciliación bancaria al permitir importar el archivo de pagos generado por el banco, actualizando automáticamente los estados de cuenta en la plataforma. Así, se garantiza un proceso más eficiente, preciso y libre de errores manuales.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Ingreso de pagos por banco.
2. Una vez ahí, deberás completar el formulario:
   • Fecha de importe: Fecha en la que se realiza el importe.
   • Serie:Selecciona la serie correspondiente para generar los comprobantes de pago.
   • Archivo: Carga el archivo descargado (.txt.) desde la plataforma del banco con los pagos realizados.
   • Cuenta de banco: Indica la cuenta bancaria asociada a los pagos.
   • Usar fecha filtro: (Opcional) Selecciona esta opción si deseas filtrar los pagos por una fecha específica.
     • Fecha filtro:Selecciona la fecha para aplicar el filtro, en caso de haberlo activado.
   • Agregar más archivos: (Opcional) Permite cargar múltiples archivos si es necesario.
3. Finalmente, haz clic en Procesar para importar los pagos y actualizar automáticamente los estados de cuenta.
   

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Ingreso de pagos por banco.
2. Una vez ahí, selecciona la opción Registro de pagos procesados.
3. Se mostrará un listado con los registros de importación, incluyendo información como:
   • Fecha de importe
   • Número de archivos procesados
   • Pagos con excepciones
   • Importe total registrado
4. Para consultar los detalles de un registro específico, haz clic en la fecha correspondiente.
5. A continuación, se desplegarán los pormenores de la importación, así como un resumen del importe bancario.

Nota: Es posible descargar el archivo original cargado desde esta misma vista.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Ingreso de pagos por banco.
2. Una vez ahí, selecciona la opción Registro de pagos procesados.
3. Se mostrará un listado con todos los registros de importación. Ubica y haz clic en la fecha del registro que deseas consultar.
4. Selecciona la opción Cambiar serie de folios.
5. A continuación, se mostrará un formulario que deberás completar con la siguiente información:
   • Secciones a procesar: Indica las secciones del registro que deseas modificar.
   • Especificar cuentas de banco: Especifica las cuentas bancarias involucradas.
   • Series: Selecciona la nueva serie de folios que se aplicará.
   • Folio inicial: Define el número de folio a partir del cual se iniciará (si aplica).
   • Fecha de factura electrónica: Selecciona la fecha que deseas aplicar para emitir la factura.
   • Folios inválidos: (Opcional) Lista los folios que no deben considerarse para la reasignación.
   • No modificar folios que ya se encuentran en series de facturación electrónica: Marca esta opción si deseas conservar intactos los folios ya utilizados en facturación electrónica.
   • No emitir facturas a público general: Habilita esta opción si deseas omitir la emisión automática de facturas genéricas.
6. Una vez completado el formulario, haz clic en Aceptar para guardar los cambios.

1. Ingresa a Panel de control y selecciona la opción Ingreso de pagos por banco.
2. Una vez ahí, selecciona la opción Registro de pagos procesados.
3. Se mostrará un listado con todos los registros de importación. Ubica y haz clic en la fecha del registro que deseas consultar.
4. Selecciona la opción Deshacer importe.
5. En la siguiente pantalla, confirma la acción haciendo clic en Deshacer.

Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:

• Desde el apartado “Permisos globales” > Colegiatura.
  • Facturación electrónica:
    • Ingreso de pagos por banco: Permite hacer el proceso de registro de pagos realizados en la ventanilla bancaria.