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--- a:finance:billing:export_journal_entries [2025/04/24 11:49]
[Tipo de póliza diario por devengamiento] , iavechuco
+++ a:finance:billing:export_journal_entries [2025/09/03 09:25] (actual)
[Tipo de póliza Diario] , iavechuco
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 ====== Exportar asientos contables ======
+Exportar asientos contables te permite generar y transferir de forma estructurada y automatizada los registros contables de tus operaciones financieras (como facturación, ingresos, pagos, conciliaciones, etc.) a un sistema contable externo. Esto es especialmente útil si gestionas la parte administrativa en Algebraix pero realizas la contabilidad formal en un software contable.
 ===== Exportar asientos contables Aspel COI  =====
-Exportar asientos contables te permite generar y transferir de forma estructurada y automatizada los registros contables de tus operaciones financieras (como facturación, ingresos, pagos, conciliaciones, etc.) a un sistema contable externo. Esto es especialmente útil si gestionas la parte administrativa en Algebraix pero realizas la contabilidad formal en un software contable.
 ==== Tipo de póliza ingreso (Global) ====
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     ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar.
   -Tipo de póliza: Selecciona **Ingreso**.
-     ***Por sección**:
+     ***Por sección**: Desglosa por cuenta de banco, sección y tipo de cobro, sin detallado de facturas.
-     ***Por factura (Formato 1)**:
+     ***Por factura (Formato 1)**: Desglosa por factura y esta dirigida a catálogos contables a clientes individuales (Padres de familia y estudiantes con supervisión propia)
-     ***Por factura (Formato 2)**:
+     ***Por factura (Formato 2)**: Desglosa facturas por tipo de cobro y sección.
-       ***Desglose de cobros tipo "Otro" por sección**
+       ***Desglose de cobros tipo "Otro" por sección**: Desglosa por sección los conceptos de tipo "Otro".{{:a:finance:billing:desglose_de_cobros_tio_otro.png?direct&600|}}
   -Filtrar por:
     ***Entre fechas de factura**: Define un rango de fechas de emisión.
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     ***Incluir folios de todas las series**: Se mostrarán todos los folios disponibles en la póliza.
     ***Especificar series de folios**: Selecciona manualmente las series que deseas incluir.
-  -Formato
+  -Grupo:
-    ***Microsoft Excel**
+    ***Mostrar grupo actual del estudiante**: Grupo en el que se encuentra actualmente el estudiante.
+    ***Mostrar grupo correspondiente al momento del cobro**: Considera el grupo en el que el estudiante estaba inscrito al momento de realizar el cobro. Esto permite evitar que los pagos se asocien a estudiantes con estado de “Baja” o “Graduado”.
+    ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx.
   -Haz clic en **Aceptar** para descargar el archivo.
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   -Filtrar por:
     ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza.
-  -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}}
+  -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón  ver {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}}
-  -Seleccionar las secciones deseadas.
+  -Marca las secciones que deseas incluir.
-  -Cuentas de banco: Notaras que ya están seleccionadas.
+  -Cuentas de banco: Notaras que as cuentas bancarias necesarias ya estarán seleccionadas para facilitar el proceso.
+  -Grupo:
+    ***Mostrar grupo actual del estudiante**: Grupo en el que se encuentra actualmente el estudiante.
+    ***Mostrar grupo correspondiente al momento del cobro**: Considera el grupo en el que el estudiante estaba inscrito al momento de realizar el cobro. Esto permite evitar que los pagos se asocien a estudiantes con estado de “Baja” o “Graduado”.
   -Formato
-    ***Microsoft Excel**
+    ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx.
-  -Selecciona los cobros deseados.
+  -Indica los cobros específicos que deseas incluir en la póliza.
-  -Haz clic en **Aceptar**
+  -Haz clic en Aceptar para generar y descargar el archivo.
 ===== Exportar asientos contables CONTPAQi =====
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   -Filtrar por:
     ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza.
-    ***Entre fechas de ingreso**
+    ***Entre fechas de ingreso**: Establece un rango de fechas de emisión.
-    ***Entre fechas de conciliación**. **Nota** Si seleccionas esta opción deberás seleccionar los servicios de pagos internet y servicio de pagos recurrentes segun tu consulta**
+    ***Entre fechas de conciliación**: Filtra por el rango de fechas de conciliación. **Nota**: Si seleccionas esta opción, deberás indicar los servicios de pagos por internet y/o servicios de pagos recurrentes que deseas incluir.
-  -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}}
+  -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón ver {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}}
-  -Seleccionar las secciones deseadas.
+  -Marca las secciones específicas que deseas incluir.
   -Tipo de cuenta
-    ***Utilizar cuentas de anticipos y deudores**
+    ***Utilizar cuentas de anticipos y deudores**: Activa esta opción si deseas que se utilicen estas cuentas
   -IVA
-    ***Utilizar asiento adicional** **Nota** Si seleccionaste Utilizar cuentas de anticipos y deudores esta opción no se muestra**
+    ***Utilizar asiento adicional**. Separar del concepto el IVA. **Nota**: Esta opción no está disponible si seleccionaste "Utilizar cuentas de anticipos y deudores".
   -Matrícula
-    ***Incluir matrícula**
+    ***Incluir matrícula**: Marca la opción si deseas asociar los movimientos contables a la matrícula de los estudiantes.
-  -Cuentas de banco: Notaras que ya están seleccionadas.
+  -Cuentas de banco: Notaras que las cuentas bancarias asociadas aparecerán seleccionadas.
   -Formato
-    ***Texto**
+    ***Texto**: Descarga de un archivo .txt.
-    ***Microsoft Excel**
+    ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx.
+  -Haz clic en **Aceptar** para generar y descargar el archivo.
 ==== Tipo de póliza diario  por provisionamiento ====
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     ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar.
   -Tipo de póliza: Selecciona **Diario**.
-    ***Por provisionamiento**
+    ***Por provisionamiento**: Activa esta opción cuando desees generar pólizas contables basadas únicamente en cobros, sin necesidad de contar con una factura asociada.
   -Filtrar por:
     ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza.
-  -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}}
+  -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón ver {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}}
-  -Seleccionar las secciones deseadas.
+  -Indica las secciones específicas que deseas incluir.
-  -Cuentas de banco: Notaras que ya están seleccionadas.
+  -Cuentas de banco: Notaras que las cuentas bancarias necesarias ya aparecerán seleccionadas.
   -Formato
-    ***Texto**
+    ***Texto**: Descarga de un archivo .txt.
-    ***Microsoft Excel**
+    ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx.
-  -Seleccionar conceptos
+  -Marca los conceptos que deseas incluir en la póliza.
-  -Haz clic en **Aceptar**
+  -Haz clic en **Aceptar** para generar y descargar el archivo.
 ==== Tipo de póliza diario  por devengamiento ====
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     ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx.
   -Haz clic en **Aceptar** para generar y descargar el archivo.
+===== Permisos para el operador =====
+Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil:
+   * Desde el apartado "Permisos globales" > **Facturación electrónica.**
+     * **Exportar facturación electrónica:** Permite exportar los asientos contables.