====== Exportar asientos contables ====== Exportar asientos contables te permite generar y transferir de forma estructurada y automatizada los registros contables de tus operaciones financieras (como facturación, ingresos, pagos, conciliaciones, etc.) a un sistema contable externo. Esto es especialmente útil si gestionas la parte administrativa en Algebraix pero realizas la contabilidad formal en un software contable. ===== Exportar asientos contables Aspel COI ===== ==== Tipo de póliza ingreso (Global) ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Software contable**: Deberás seleccionar ASPEL COI **Nota**: Una vez que selecciones un software contable por defecto aparecerá en el campo cada vez que ingreses. ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar. -Tipo de póliza: Selecciona **Ingreso**. ***Por sección**: Desglosa por cuenta de banco, sección y tipo de cobro, sin detallado de facturas. ***Por factura (Formato 1)**: Desglosa por factura y esta dirigida a catálogos contables a clientes individuales (Padres de familia y estudiantes con supervisión propia) ***Por factura (Formato 2)**: Desglosa facturas por tipo de cobro y sección. ***Desglose de cobros tipo "Otro" por sección**: Desglosa por sección los conceptos de tipo "Otro".{{:a:finance:billing:desglose_de_cobros_tio_otro.png?direct&600|}} -Filtrar por: ***Entre fechas de factura**: Define un rango de fechas de emisión. ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta. ***Entre fechas de ingreso**: Filtra por un rango de fechas de ingresos. ***Entre fechas de conciliación**: Filtra según las fechas de conciliación. -Tipo de cuenta ***Utilizar cuentas de anticipos y deudores**: Marca esta opción si deseas que se incluyan en la póliza las cuentas relacionadas con anticipos y deudores, según tu configuración contable. -Cuentas de banco: Selecciona una o varias cuentas bancarias para incluir en la póliza. -Series de folios: ***Incluir folios de todas las series**: Se mostrarán todos los folios disponibles en la póliza. ***Especificar series de folios**: Selecciona manualmente las series que deseas incluir. -Grupo: ***Mostrar grupo actual del estudiante**: Grupo en el que se encuentra actualmente el estudiante. ***Mostrar grupo correspondiente al momento del cobro**: Considera el grupo en el que el estudiante estaba inscrito al momento de realizar el cobro. Esto permite evitar que los pagos se asocien a estudiantes con estado de “Baja” o “Graduado”. ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx. -Haz clic en **Aceptar** para descargar el archivo. ==== Tipo de póliza Diario ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Software contable**: Deberás seleccionar ASPEL COI **Nota**: Una vez que selecciones un software contable por defecto aparecerá en el campo cada vez que ingreses. ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar. -Tipo de póliza: Selecciona **Diario**. -Filtrar por: ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza. -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón ver {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}} -Marca las secciones que deseas incluir. -Cuentas de banco: Notaras que as cuentas bancarias necesarias ya estarán seleccionadas para facilitar el proceso. -Grupo: ***Mostrar grupo actual del estudiante**: Grupo en el que se encuentra actualmente el estudiante. ***Mostrar grupo correspondiente al momento del cobro**: Considera el grupo en el que el estudiante estaba inscrito al momento de realizar el cobro. Esto permite evitar que los pagos se asocien a estudiantes con estado de “Baja” o “Graduado”. -Formato ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx. -Indica los cobros específicos que deseas incluir en la póliza. -Haz clic en Aceptar para generar y descargar el archivo. ===== Exportar asientos contables CONTPAQi ===== ==== Tipo de póliza ingreso ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Software contable**: Deberás seleccionar CONTPAQi **Nota**: Una vez que selecciones un software contable por defecto aparecerá en el campo cada vez que ingreses. ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar. -Tipo de póliza: Selecciona **Ingreso**. -Filtrar por: ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza. ***Entre fechas de ingreso**: Establece un rango de fechas de emisión. ***Entre fechas de conciliación**: Filtra por el rango de fechas de conciliación. **Nota**: Si seleccionas esta opción, deberás indicar los servicios de pagos por internet y/o servicios de pagos recurrentes que deseas incluir. -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón ver {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}} -Marca las secciones específicas que deseas incluir. -Tipo de cuenta ***Utilizar cuentas de anticipos y deudores**: Activa esta opción si deseas que se utilicen estas cuentas -IVA ***Utilizar asiento adicional**. Separar del concepto el IVA. **Nota**: Esta opción no está disponible si seleccionaste "Utilizar cuentas de anticipos y deudores". -Matrícula ***Incluir matrícula**: Marca la opción si deseas asociar los movimientos contables a la matrícula de los estudiantes. -Cuentas de banco: Notaras que las cuentas bancarias asociadas aparecerán seleccionadas. -Formato ***Texto**: Descarga de un archivo .txt. ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx. -Haz clic en **Aceptar** para generar y descargar el archivo. ==== Tipo de póliza diario por provisionamiento ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Software contable**: Deberás seleccionar CONTPAQi **Nota**: Una vez que selecciones un software contable por defecto aparecerá en el campo cada vez que ingreses. ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar. -Tipo de póliza: Selecciona **Diario**. ***Por provisionamiento**: Activa esta opción cuando desees generar pólizas contables basadas únicamente en cobros, sin necesidad de contar con una factura asociada. -Filtrar por: ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza. -Selecciona el periodo. **Nota**: Si deseas seleccionar un periodo de ciclos inactivos haz clic en el botón ver {{icon>fas fa-eye text-blue action-iem_icon}} -Indica las secciones específicas que deseas incluir. -Cuentas de banco: Notaras que las cuentas bancarias necesarias ya aparecerán seleccionadas. -Formato ***Texto**: Descarga de un archivo .txt. ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx. -Marca los conceptos que deseas incluir en la póliza. -Haz clic en **Aceptar** para generar y descargar el archivo. ==== Tipo de póliza diario por devengamiento ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Software contable**: Deberás seleccionar CONTPAQi **Nota**: Una vez que selecciones un software contable por defecto aparecerá en el campo cada vez que ingreses. ***Incluir solo folios cancelados**: Marca esta opción si deseas exportar únicamente los folios que han sido cancelados. ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar. -Tipo de póliza: Selecciona **Diario**. ***Por devengamiento**: Activa esta opción cuando trabajes con PPD’s (Pago en Parcialidades o Diferido) que aún no han sido liquidados. Esto permite generar la póliza considerando el devengamiento contable del ingreso. -Filtrar por: ***Entre fechas de factura**: Filtra los registros por un rango de fechas de emisión. ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza. - Por periodo y concepto: Utiliza este filtro para especificar los períodos y conceptos a incluir en la exportación. -Cuentas de banco: Notaras que las cuentas bancarias estarán seleccionadas automáticamente para agilizar el proceso. -Series de folios ***Incluir folios de todas las series**:Se incluirán todos los folios disponibles. ***Especificar series de folios**: Puedes seleccionar manualmente las series que deseas. -Formato ***Texto**: Descarga de un archivo .txt. ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xls. -Haz clic en **Aceptar** para generar el archivo. ===== Exportar asientos contables CONTPAQ ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Software contable**: Deberás seleccionar CONTPAQ **Nota**: Una vez que selecciones un software contable por defecto aparecerá en el campo cada vez que ingreses. ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar. -Filtrar por: ***Entre fechas de factura**: Establece un rango de fechas para incluir solo las facturas emitidas dentro de ese periodo. ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza. -Cuentas de banco: Selecciona una o más cuentas bancarias que desees incluir. -Series de folios ***Incluir folios de todas las series**: Se exportarán todos los folios disponibles. ***Especificar series de folios**: Elige manualmente qué series incluir. -Formato ***Texto**: Descarga de un archivo .txt. ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx. -Haz clic en **Aceptar** para generar y descargar el archivo. ===== Exportar asientos contables Microsip ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Exportar asientos contables**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Software contable**: Deberás seleccionar Microsip **Nota**: Una vez que selecciones un software contable por defecto aparecerá en el campo cada vez que ingreses. ***Número de póliza**(Opcional): Ingresa el número de la póliza que deseas consultar. -Filtrar por: ***Entre fechas de factura**: Establece un rango de fechas para incluir solo las facturas emitidas dentro de ese periodo. ***Fecha específica de factura**: Selecciona la fecha específica de consulta.**Nota**: Esta fecha se mostrará para la fecha de póliza. -Cuentas de banco: Selecciona una o más cuentas bancarias que desees incluir. -Series de folios ***Incluir folios de todas las series**: Se exportarán todos los folios disponibles. ***Especificar series de folios**: Elige manualmente qué series incluir. -Formato ***Texto**: Descarga de un archivo .txt. ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo .xlsx. -Haz clic en **Aceptar** para generar y descargar el archivo. ===== Permisos para el operador ===== Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle el siguiente permiso al momento de agregarlo o modificar su perfil: * Desde el apartado "Permisos globales" > **Facturación electrónica.** * **Exportar facturación electrónica:** Permite exportar los asientos contables.