====== Cancelación de folios ====== La cancelación de folios permite anular documentos generados dentro del sistema, ya sea facturas o recibos, según corresponda. Este proceso es útil cuando se requiere corregir errores, duplicados o movimientos registrados por equivocación, garantizando un control adecuado de la información emitida. ===== Cancelación de facturas ===== La cancelación de facturas es el proceso mediante el cual se anula o invalida una factura previamente emitida. Esto puede hacerse por diversas razones e implica notificar a las autoridades fiscales correspondientes. \\ No es posible cancelar facturas de forma masiva. **Nota**: La cancelación de factura se realiza de forma individual; no es posible cancelar facturas de manera masiva. - Buscar el folio que deseas cancelar. - Desde tu **Panel de control** selecciona **Búsqueda de folios.** - En **Tipo de búsqueda** selecciona **Por folio**. * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a:finance:billing:receipt_search|Búsqueda de folios.]] - En el apartado **Búsqueda de folios** selecciona la **Serie** que usaste en tu factura. - En **Folio** agrega el número de factura. - Despliega el cintillo **Búsqueda de folios**.\\ {{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}} - Da clic en el folio de tu factura. - Una vez que hayas entrado a los detalles del folio de la factura. - Selecciona **Cancelar.** - Despliega el menú **Motivo de cancelación**. Te aparecerán las siguientes opciones: * **01- Comprobante emitido con errores con relación:** Cuando una factura contiene errores en los datos y se solicita su cancelación, se debe incorporar el folio de la factura que la sustituye. * **IMPORTANTE:** Se cancelará el folio en Algebraix, pero la factura permanecerá vigente ante el SAT; es necesario realizar la sustitución en ventanilla o elegir un folio temporal para completar correctamente la sustitución y cancelación. * **02- Comprobante emitido con errores sin relación:** Cuando la factura contiene errores en los datos y no será sustituida por otra factura. * **03- No se llevó a cabo la operación:** Cuando se facturó una operación que no llegó a concretarse. * **04- Operación nominativa relacionada en una factura global:** Cuando una venta ha sido incluida en la factura global al público en general y el cliente solicita su factura individual (factura nominativa). - Selecciona la opción de cancelación que corresponda. - De manera opcional puedes agregar **Comentarios.** - Da clic en **Cancelar.** - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Confirmar** para continuar con la cancelación. * **IMPORTANTE:** Según lo dispuesto por el SAT, las cancelaciones de facturas se dividen en: * Cancelación sin aceptación del receptor: * El monto de la factura no excede los $1,000 MXN. * Se cancela dentro de un día hábil siguiente a su emisión. * Es factura de egreso. * El CFDI tiene información de retenciones y pagos. * Se emitió factura a Público en general. * Recibido por residentes en el extranjero. * Cancelación con aceptación del receptor: * Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, el emisor debe solicitar la cancelación al receptor a través del buzón tributario, y el receptor tiene 3 días hábiles para aceptar o rechazar la cancelación. Si no responde, la cancelación se considera aceptada automáticamente. ==== Cancelación con motivo 01-Comprobante emitido con errores con relación ==== Este tipo de cancelación amerita que lleves a cabo la sustitución de la factura cancelada. - Lleva a cabo el proceso de cancelación que se muestran en los pasos anteriores seleccionando el tipo de cancelación **01-Comprobante emitido con errores con relación.** - Desde tu Panel de control selecciona **Ingreso de pagos en ventanilla.** - En **Búsqueda de cliente** comienza a escribir el apellido de la persona a quien deseas generar la factura, el sistema te mostrará las coincidencias para que selecciones la correcta. {{:a:finance:billing:pagos_en_ventanilla.png?direct&300|}} - Haz clic en **Aceptar.** - En el estado de cuenta, marca la casilla a la izquierda de cada concepto que deseas incluir en la factura. - Del lado derecho de la pantalla se muestra el total de lo que has seleccionado, haz clic en **Aceptar.** - En el apartado de conceptos seleccionados, puedes ajustar el total a pagar y aplicar un descuento si así lo requieres. - Llena el formulario del apartado **Datos de recibo o factura.** * Despliega **Serie** y selecciona una serie de facturación. * **Fecha de ingreso:** Selecciona la fecha de ingreso del pago. * **Cuenta de banco:** odrás visualizar la opción predeterminada para usar la cuenta bancaria configurada por concepto. Si lo deseas, al desplegar este campo puedes seleccionar otra de las cuentas bancarias disponibles. * **Correo electrónico:** Verás el correo electrónico registrado del usuario al que se emitirá la factura. Si es necesario, puedes modificar este dato. * **Enviar por email:** Al seleccionar esta opción, la factura será enviada automáticamente al correo electrónico registrado del usuario. * **Forma de pago:** Selecciona la forma de pago que se utilizó para el pago de los conceptos. * **Campos opcionales:** En este apartado debes seleccionar **Sustitución de factura.** * Se muestra el campo **Folio relacionado (serie y número de folio, o folio fiscal)** ahí debes agregar el folio de la factura que cancelaste. * **Nota:** El folio lo obtienes en los detalles de la factura cancelada.{{:a:finance:billing:folio_de_factura_cancelada.png?direct&400|}} * Si el folio es válido, te aparecerá una palomita {{icon>fas fa-check text-green}} * **Nota:** También puedes dar clic en **Validar folio** para que se lleve acabo la validación. * Puedes agregar alguna nota para esta factura en el apartado **Notas.** * **Nota:** Para conocer cómo funcionan el resto de opciones, consulta el artículo [[a:finance:billing:income_from_payments_in_counter|Ingreso de pagos en ventanilla.]] - Del lado derecho de la pantalla aparece el apartado **Datos de facturación.** El sistema toma automáticamente los datos registrados en el perfil del usuario. * Puedes desplegar **Facturar a nombre de** y seleccionar **Público general.** - Para emitir la factura da clic en **Confirmar pagos** * **IMPORTANTE:** Este procedimiento cancela ante el SAT la facturara que fue sustituida con este proceso. ===== Cancelación de recibos TEMP ===== La cancelación de recibos se utiliza para anular documentos sin validez fiscal, como notas de compra o comprobantes de pago internos. Estos documentos no generan CFDI, pero su cancelación es importante para mantener actualizados los registros de cobros y pagos dentro del sistema. - Buscar el folio que deseas cancelar. También se conoce como borrar/eliminar pago. - Desde tu **Panel de control** selecciona **Búsqueda de folios.** - En **Tipo de búsqueda** selecciona **Por folio**. * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a:finance:billing:receipt_search|Búsqueda de folios.]] - En el apartado **Búsqueda de folios** selecciona la **Serie** que usaste en tu recibo. - En **Folio** agrega el número de recibo. - Despliega el cintillo **Búsqueda de folios**.\\ {{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}} - Haz clic en el folio de tu recibo. - Una vez que hayas entrado a los detalles del folio del recibo. - Selecciona la pestaña **Cancelar.** - De manera opcional puedes agregar Comentarios. - Haz clic en el botón **Cancelar.** - Confirma la cancelación para terminar el proceso de cancelación. ===== Permisos para el operador ===== Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil: * Dentro de "Permisos globales" > **Colegiatura.** * **Cancelar folio:** Permite hacer la cancelación de facturas o recibos. * **Cancelar facturas electrónicas tipo PPD:** Permite cancelar facturas con pagos parciales o diferidos. * **Sustitución de factura:** Permite llevar a cabo la sustitución de una factura.